凈值又稱“帳面價(jià)值”。股票價(jià)值的一種。通過公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得，是股東權(quán)益的會(huì)計(jì)反映，或者說是股票所對(duì)應(yīng)的公司當(dāng)年自有資金價(jià)值。所以一般所述的凈值是指股票凈值。 份額凈值就是當(dāng)前購買一份的價(jià)值。一般是指基金的份額凈值。 單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值＝（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。 基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。 所以在證劵市場(chǎng)凈值一般是指的股票。 而份額凈值、單位凈值、累計(jì)凈值是指的基金。