公告送出日期：2021年9月4日

1公告基本信息

■

注：根據(jù)《華夏恒融債券型證券投資基金基金合同》約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。截止基準日，按照基金合同約定的最低分紅比例計算的每10份華夏恒融債券應(yīng)分配金額為0.286元。

2與分紅相關(guān)的其他信息

■

注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2021年9月8日自基金托管賬戶劃出。

3其他需要提示的事項

3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2投資者通過任一銷售機構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。

3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。

3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二一年九月四日

華夏基金管理有限公司關(guān)于

旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告

根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了金三江（肇慶）硅材料股份有限公司（以下簡稱“金三江”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購。本公司控股股東中信證券股份有限公司為金三江本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。金三江本次發(fā)行價格為人民幣8.09元/股，由發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與金三江本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：

■■

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二一年九月四日