送出日期：2021年09月14日

1 公告基本信息

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2 與分紅相關(guān)的其他信息

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3 其他需要提示的事項(xiàng)

(1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

(2）本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

(3）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前,最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

(4）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請(qǐng)修改分紅方式之日為T(mén)日）后（含T+2日）向銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。

(5）投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢，也可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）查閱《浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等資料。投資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話:95345垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司提醒投資者，投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

特此公告。

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

2021年09月14日

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)和開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的公告

為答謝廣大客戶長(zhǎng)期以來(lái)給予的信任與支持，更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司（簡(jiǎn)稱“度小滿基金”）協(xié)商一致，2021年9月13日起，本公司旗下部分公募基金產(chǎn)品參與度小滿基金費(fèi)率優(yōu)惠以及定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金定投”）等業(yè)務(wù)。

一、適用基金如下：

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二、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

1.投資者通過(guò)度小滿基金申、認(rèn)購(gòu)本公司旗下部分基金，申、認(rèn)購(gòu)不設(shè)折扣限制，具體折扣費(fèi)率以度小滿基金活動(dòng)為準(zhǔn)。基金原費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

2.費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過(guò)度小滿基金銷(xiāo)售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開(kāi)放申、認(rèn)購(gòu)當(dāng)日起，將同時(shí)開(kāi)通該基金上述優(yōu)惠活動(dòng)。費(fèi)率優(yōu)惠期限，以度小滿基金官方網(wǎng)站所示公告為準(zhǔn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)說(shuō)明

上述基金自2021年9月13日起，投資人可通過(guò)度小滿基金辦理基金定投業(yè)務(wù)，申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

1.定投規(guī)則

投資人在辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額（即申購(gòu)金額），每期申購(gòu)金額不得低于人民幣10元，交易級(jí)差以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

在今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，度小滿基金對(duì)最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用度小滿基金的最新規(guī)定。

2.定投費(fèi)率

基金定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式以度小滿基金公告為準(zhǔn)。

3.辦理時(shí)間

基金定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

4.交易確認(rèn)

上述基金除浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期股票型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月”）外， 每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T 日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢和贖回起始日為T(mén)＋2工作日。

投資者參與浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月定期定投業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)在T+2日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+3日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申購(gòu)申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

申購(gòu)以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金，否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)不成立。

當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)。

四、重要提示

1.本優(yōu)惠活動(dòng)僅適用于本公司產(chǎn)品在度小滿基金處于正常申購(gòu)期的基金產(chǎn)品的前端收費(fèi)模式的申購(gòu)費(fèi)及處于基金募集期的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

2.本優(yōu)惠活動(dòng)僅適用于本公司產(chǎn)品在度小滿基金申、認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)用，不包括基金贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的費(fèi)用。

3.費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)度小滿基金所有，有關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意前述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。

4.費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，業(yè)務(wù)辦理的流程以度小滿基金的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。

投資者也可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)情況：

1.北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司

客戶服務(wù)熱線：95055-4

公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com

2.浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：95345

公司網(wǎng)址： www.stocke.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

本公告的解釋權(quán)歸浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

2021年9月14日