
根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)簽署的基金銷售服務(wù)協(xié)議,本公司自2021年9月15日起增加招商銀行為易方達(dá)核心智造混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:012301)的銷售機構(gòu)。
特別提示:2021年9月15日至9月24日為本基金的認(rèn)購期,本公司根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間,并及時公告,但最長不超過法定募集期限。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1.招商銀行
注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:繆建民
聯(lián)系人:季平偉
客戶服務(wù)電話:95555
網(wǎng)址:www.cmbchina.com
2.易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)基金管理有限公司
旗下部分ETF增加?xùn)|北證券
為申購贖回代辦證券公司的公告
展開全文經(jīng)深圳證券交易所確認(rèn),根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與東北證券股份有限公司(以下簡稱“東北證券”)簽署的協(xié)議,自2021年9月15日起,本公司增加?xùn)|北證券為旗下部分ETF申購贖回代辦證券公司,具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以東北證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、適用基金
■
二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1.東北證券
注冊地址:長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址:長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人:李福春
聯(lián)系人:安巖巖
聯(lián)系電話:0431-85096517
客戶服務(wù)電話:95360
傳真:0431-85096795
網(wǎng)址:www.nesc.cn
2.易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2021年9月22日暫停申購、贖回
及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年9月15日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事項
(1)本次暫停相關(guān)業(yè)務(wù)針對易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)所有基金份額類別(A類人民幣份額基金代碼為006327,C類人民幣份額基金代碼為006328,A類美元份額基金代碼為006329,C類美元份額基金代碼為006330);
(2)若境外主要市場節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進行相應(yīng)調(diào)整并公告;
(3)投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1)易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站:www.efunds.com.cn;
2)易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式
指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2021年
9月22日暫停申購、贖回及定期定額
投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年9月15日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事項
(1)本次暫停相關(guān)業(yè)務(wù)針對易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)所有基金份額類別(A類人民幣份額基金代碼為110031,A類美元現(xiàn)匯份額基金代碼110032,A類美元現(xiàn)鈔份額基金代碼為110033,C類人民幣份額基金代碼為005675);
(2)若境外主要市場節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進行相應(yīng)調(diào)整并公告;
(3)投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1)易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站:www.efunds.com.cn;
2)易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)基金管理有限公司
旗下部分ETF增加?xùn)|方財富證券
為申購贖回代辦證券公司的公告
經(jīng)上海證券交易所確認(rèn),根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與東方財富證券股份有限公司(以下簡稱“東方財富證券”)簽署的協(xié)議,自2021年9月15日起,本公司增加?xùn)|方財富證券為旗下部分ETF申購贖回代辦證券公司,具體的業(yè)務(wù)流程、辦理時間和辦理方式以東方財富證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、適用基金
■
二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1.東方財富證券
注冊地址:西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈16樓
法定代表人:戴彥
聯(lián)系人:陳亞男
聯(lián)系電話:021-23586583
客戶服務(wù)電話:95357
網(wǎng)址:http://www.18.cn
2.易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動能交易型
開放式指數(shù)證券投資基金擬清算基金
財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告
易方達(dá)中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已連續(xù)超過60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,觸發(fā)《易方達(dá)中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)約定的終止情形,為維護基金份額持有人利益,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《基金合同》的相關(guān)約定,易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定依法對本基金財產(chǎn)進行清算并終止《基金合同》,該事項無須召開基金份額持有人大會進行表決。本基金最后運作日為2021年9月16日,自2021年9月17日起進入清算程序。本公司已分別于2021年8月20日、9月3日、9月10日、9月13日、9月14日發(fā)布《關(guān)于易方達(dá)中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金擬清算基金財產(chǎn)及終止基金合同的提示性公告》,現(xiàn)將相關(guān)事宜提示如下:
一、基金基本信息
基金名稱:易方達(dá)中證浙江新動能交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱:易方達(dá)中證浙江新動能ETF(QDII)
場內(nèi)簡稱:浙江新動能ETF
基金代碼:159803
基金運作方式:交易型開放式
基金合同生效日:2020年4月27日
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
境外資產(chǎn)托管人:香港上海匯豐銀行有限公司
基金登記結(jié)算機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
基金份額上市的證券交易所:深圳證券交易所
二、基金合同終止事由
根據(jù)《基金合同》第五部分“基金備案”第三條約定:“《基金合同》生效后,若連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人有權(quán)直接終止本基金合同,該事項無須召開基金份額持有人大會進行表決。”本基金已連續(xù)超過60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,為維護基金份額持有人利益,根據(jù)《基金合同》約定,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后決定依法對本基金財產(chǎn)進行清算并終止《基金合同》,本基金最后運作日為2021年9月16日,自2021年9月17日(最后運作日的次日)起進入清算程序。
三、相關(guān)業(yè)務(wù)辦理情況
自2021年9月17日起,本基金進入基金財產(chǎn)清算程序,停止辦理申購、贖回業(yè)務(wù)且不再恢復(fù);本基金自2021年9月17日起停牌直至終止上市,本公司將按照深圳證券交易所規(guī)定申請辦理基金終止上市等事宜,具體詳見屆時發(fā)布的終止上市的相關(guān)公告。
本基金進入清算程序前,本基金仍按照《基金合同》的約定進行運作。
本基金進入清算程序后,停止收取基金管理費和基金托管費。
本基金進入清算程序后,如有持倉股票停牌,為了最大化保護基金份額持有人利益,提高清算效率,基金管理人可以自有資金按照基金所持有停牌股票的估值價格墊付基金未能變現(xiàn)的股票資產(chǎn),具體清算規(guī)則按照相關(guān)規(guī)定辦理。待停牌股票復(fù)牌后,基金管理人將股票賣出變現(xiàn),若變現(xiàn)金額高于基金管理人墊付的金額,則將差額按基金份額持有人持有的基金份額比例支付給基金份額持有人;若變現(xiàn)金額小于基金管理人墊付的金額,則基金管理人保留按照基金份額持有人持有的基金份額比例向基金份額持有人追償損失的權(quán)利。
四、基金財產(chǎn)清算相關(guān)事項
(一)基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組,基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成:基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時,由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn);
(3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報告;
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書;
(6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告;
(7)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的,清算期限相應(yīng)順延。
(二)清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用,清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。考慮到本基金清算的實際情況,從保護基金份額持有人利益的角度出發(fā),本基金的清算期間律師費和審計費將由基金管理人代為支付。
(三)基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案,將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
為了提高清算效率,及時向基金份額持有人分配剩余財產(chǎn),對于基金的應(yīng)收利息(如有)以及繳存于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金和結(jié)算保證金等,基金管理人將以自有資金先行墊付,該墊付資金及墊付資金到賬日起孳生的利息將于收回款項、結(jié)息后返還給基金管理人。
(四)基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告;基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
五、重要提示
1、本基金自2021年9月17日起進入基金財產(chǎn)清算程序,停止辦理申購、贖回業(yè)務(wù)且不再恢復(fù),并自該日開市起開始停牌直至終止上市,基金財產(chǎn)將在清算完畢后進行分配,具體詳見本公司屆時發(fā)布的相關(guān)公告。敬請投資者予以關(guān)注。
2、在進入基金財產(chǎn)清算程序(2021年9月17日)前,本基金場內(nèi)仍可正常交易,敬請投資者提前做好相關(guān)安排并關(guān)注相關(guān)風(fēng)險,如二級市場溢價買入的基金份額在進入基金財產(chǎn)清算程序后可能遭受較大損失等。
3、基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財產(chǎn)清算小組,基金財產(chǎn)清算小組將在完成基金財產(chǎn)清算工作(即履行變現(xiàn)、支付清算費用等程序)后,將基金剩余財產(chǎn)向基金份額持有人進行分配,最終分配金額可能低于按基金最后運作日披露的基金份額凈值計算的金額。敬請投資者關(guān)注相關(guān)流動性風(fēng)險。
4、本公司承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé)。基金財產(chǎn)清算報告將在報中國證監(jiān)會備案后公布,并將遵循法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定及時進行分配,敬請投資者留意。
5、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
客戶服務(wù)電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
6、風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2021年
9月22日暫停申購及贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年9月15日
1.公告基本信息
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注:易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)場內(nèi)簡稱為中概互聯(lián),擴位證券簡稱為中概互聯(lián)網(wǎng)ETF。
2.其他需要提示的事項
(1)若境外主要市場節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進行相應(yīng)調(diào)整并公告。
(2)投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1)易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站:www.efunds.com.cn;
2)易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日
易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券
投資基金(LOF)2021年9月22日暫停申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年9月15日
1.公告基本信息
■
注:易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)場內(nèi)簡稱為港股小盤LOF。
2.其他需要提示的事項
(1)若境外主要市場節(jié)假日安排發(fā)生變化,本基金管理人將進行相應(yīng)調(diào)整并公告;
(2)投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1)易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站:www.efunds.com.cn;
2)易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400 881 8088;
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2021年9月15日