本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準南京盛航海運股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1316號）核準，并經深圳證券交易所同意，南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市交易。公司本次公開發行數量為3,006.6667萬股，每股面值1元，每股發行價為人民幣16.52元，募集資金總額496,701,338.84元，減除發行費用人民幣53,722,251.91元（不含稅）后，募集資金凈額為442,979,086.93元。

天衡會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年5月7日出具驗資報告（天衡驗字[2021] 00048號）對募集資金到賬情況進行了確認。

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，公司設立了募集資金專項賬戶，對募集資金的存儲和使用進行管理。公司分別與江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司棲霞支行、蘇州銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司南京分行、上海浦東發展銀行南京分行新街口支行、上海銀行股份有限公司南京分行以及保薦機構（主承銷商）中山證券有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利與義務。

募集資金專項賬戶的開設情況如下：

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三、本次注銷的募集資金專項賬戶情況

公司于2021年5月25日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于實施募集資金補充流動資金項目的議案》，根據公司生產經營需要以及首次公開發行股票募集資金投資項目“補充流動資金”項目計劃，公司決定將募投項目“補充流動資金”的募集資金52,979,086.93元（不含利息收入）全部轉入公司一般賬戶，用于補充與主營業務相關的營運資金。具體內容詳見公司于2021年5月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于實施募集資金補充流動資金項目的公告》（公告編號：2021-008）。

公司嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》約定的內容存放和使用募集資金。截至本公告日，公司已將募投項目“補充流動資金”的募集資金52,979,086.93元（不含利息收入）全部轉入公司一般賬戶，同時將結余利息13,571.73元全部轉入公司基本賬戶；另存儲于該募集資金專用賬戶剩余的發行費用24,264,150.94元已全部支付完畢。為便于資金賬戶管理，公司于近日完成了該募集資金專項賬戶的銷戶手續。上述募集資金專項賬戶注銷后，公司與上海浦東發展銀行南京分行新街口支行以及保薦機構（主承銷商）中山證券有限責任公司簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

四、備查文件

募集資金專項賬戶的注銷證明文件。

特此公告。

南京盛航海運股份有限公司

董事會

2021年9月23日