本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

杭州士蘭微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月30日收到中國證券監督管理委員會核發的《關于核準杭州士蘭微電子股份有限公司向國家集成電路產業投資基金股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2021]2533號），核準公司發行股份募集配套資金不超過112,200萬元。公司本次實際募集資金總額為112,199.99萬元，扣除不含稅承銷費和財務顧問費后，由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司向公司在中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行開立的賬號為383180133664的募集資金專戶匯入募集資金109,509.99萬元。上述資金已于2021年9月17日全部到位，已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天健驗[2021]532號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

公司于2021年9月14日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶的議案》，同意公司在中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行開立募集資金專項賬戶對募集資金進行監管。

本次募集資金專戶的開戶行、賬號和截至2021年9月17日的存儲金額如下：

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為規范募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司已于2021年9月26日與中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行、東方證券承銷保薦有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所公布的相關范本不存在重大差異。

三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容

公司與開戶銀行、保薦機構簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容如下：

甲方：杭州士蘭微電子股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：中國銀行股份有限公司杭州市高新技術開發區支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：東方證券承銷保薦有限公司（獨立財務顧問）（以下簡稱“丙方”）

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為383180133664，截止2021年9月17日，專戶余額為109,509.99萬元。該專戶僅用于甲方8英寸集成電路芯片生產線二期項目、償還銀行貸款等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方對募集資金專項賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存款方式存儲，并及時通知丙方。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議約定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存，并通知丙方。甲方存單不得質押。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

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三、丙方作為甲方的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定獨立財務顧問主辦人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的獨立財務顧問主辦人胡劉斌、高魁可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

獨立財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方應于每月10日前向甲方出具上月真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或者12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的獨立財務顧問主辦人。丙方更換獨立財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換獨立財務顧問主辦人不影響本協議的效力。

八、乙方一個自然年度中累計三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。如發生上述情形，丙方有權向乙方發出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本協議項下的義務，并支付第三次違約時專戶余額日萬分之一的違約金（違約期間自丙方催要通知送達之日起算，至乙方向丙方出具相關文件之日終止）。

九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議適用中華人民共和國法律。凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，首先由各方協商解決；如果在爭議發生后十個工作日內未能協商解決的，均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則規定進行仲裁。仲裁地點為上海，仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

十一、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十二、甲方、乙方已知曉丙方正在與東方證券股份有限公司申請合并；甲方、乙方確認并同意合并被批準后，丙方在本協議項下權利義務將轉移給東方證券股份有限公司（根據丙方另行通知的時間）。

特此公告！

杭州士蘭微電子股份有限公司

董事會

2021年9月28日