本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
公司公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】710號文核準，本次發行的可轉債簡稱為“藍帆轉債”，債券代碼為“128108”。公司于2020年5月28日公開發行了31,440,400張可轉換公司債券，每張面值為100元，發行總額為人民幣3,144,040,000元，扣除發行相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,107,810,580.84元。上述募集資金的到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大信驗字【2020】第3-00009號）。
二、《募集資金監管協議》簽訂情況和募集資金專項賬戶開設、存續情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《藍帆醫療股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的使用設置了嚴格的權限審批制度，以保證專款專用。
公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山東藍帆新材料有限公司、保薦人摩根士丹利證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司淄博臨淄支行等七家銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
公司開設的募集資金專項賬戶及募集資金存放情況如下：
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具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的于2020年6月6日發布的《關于公司開立募集資金賬戶暨簽署〈募集資金三方監管協議〉的公告》（公告編號：2020-070）及2020年7月1日發布的《關于公司開立募集資金賬戶暨簽署〈募集資金三方監管協議〉的公告》（公告編號：2020-080）。
三、 本次募集資金專項賬戶注銷情況
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（一）履行的程序
1、2021年7月1日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“收購介入主動脈瓣膜公司 NVT AG 100%股權及補充營運資金”募投項目結項，并將節余募集資金15,799.54萬元（含部分利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司的日常經營所需。
2、2021年8月30日，公司召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“第三期年產20億支健康防護（新型手套）項目”、“年產40億支PVC健康防護手套項目”募投項目結項，并將節余募集資金金額合計11,971.93萬元（含部分利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，其中包含項目合同尾款或質保金待支付款項約5,922.59萬元（以實際支付金額為準）。
展開全文本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
公司公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】710號文核準，本次發行的可轉債簡稱為“藍帆轉債”，債券代碼為“128108”。公司于2020年5月28日公開發行了31,440,400張可轉換公司債券，每張面值為100元，發行總額為人民幣3,144,040,000元，扣除發行相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,107,810,580.84元。上述募集資金的到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大信驗字【2020】第3-00009號）。
二、《募集資金監管協議》簽訂情況和募集資金專項賬戶開設、存續情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《藍帆醫療股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的使用設置了嚴格的權限審批制度，以保證專款專用。
公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山東藍帆新材料有限公司、保薦人摩根士丹利證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司淄博臨淄支行等七家銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
公司開設的募集資金專項賬戶及募集資金存放情況如下：
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具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的于2020年6月6日發布的《關于公司開立募集資金賬戶暨簽署〈募集資金三方監管協議〉的公告》（公告編號：2020-070）及2020年7月1日發布的《關于公司開立募集資金賬戶暨簽署〈募集資金三方監管協議〉的公告》（公告編號：2020-080）。
三、 本次募集資金專項賬戶注銷情況
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（一）履行的程序
1、2021年7月1日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“收購介入主動脈瓣膜公司 NVT AG 100%股權及補充營運資金”募投項目結項，并將節余募集資金15,799.54萬元（含部分利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司的日常經營所需。
2、2021年8月30日，公司召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“第三期年產20億支健康防護（新型手套）項目”、“年產40億支PVC健康防護手套項目”募投項目結項，并將節余募集資金金額合計11,971.93萬元（含部分利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，其中包含項目合同尾款或質保金待支付款項約5,922.59萬元（以實際支付金額為準）。