本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年2月9日，營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金辰股份”） 第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，對最高額度不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定、單筆投資期限不得超過十二個月的理財產品。在上述額度內及期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時授權公司董事長在上述額度和期限范圍內，自董事會決議審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。該事項具體情況詳見公司于2021年2月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的相關公告：《營口金辰機械股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-007）。

2021年8月30日，公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。上述投資額度自公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起一年內有效。單筆投資期限不得超過十二個月，在上述額度及期限范圍內可循環滾動使用。并授權公司董事長具體負責辦理實施。該事項具體情況詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的相關公告：《營口金辰機械股份有限公司關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-067）。

一、公司本次使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的情況

公司于2021年3月29日在中國建設銀行股份有限公司營口分行購買了理財產品，轉存了部分閑置募集資金，具體內容詳見公司于2021年3月30日在上海證券交易所網站披露的《營口金辰機械股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的實施公告》（公告編號：2021-035）。截至本公告日，公司于2021年3月29日在中國建設銀行股份有限公司營口分行購買的上述理財產品已到期，公司按期收回本金和收益，協議履行完畢。具體情況如下：

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二、截止本公告日前十二個月購買理財產品的情況

截至本公告日，公司購買理財產品的余額（不含本公告披露收回的募集資金3,000萬元）為人民幣26,000萬元。

特此公告。

營口金辰機械股份有限公司

董事會

2021年9月29日