本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準掌閱科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3348號）核準，掌閱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）股票37,896,835股，發行價為每股人民幣28.00元，募集資金總額為人民幣1,061,111,380.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣23,410,546.99元，實際募集資金凈額為人民幣1,037,700,833.01元。上述募集資金凈額已于2021年2月3日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《掌閱科技股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0014號）。公司已對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。
截至本公告發布日，募集資金余額為99,726.48萬元。
二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2021年9月24日召開第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點并對全資子公司增資的議案》以及《關于增設募集資金專用賬戶的議案》，同意增加公司全資子公司海南掌閱科技有限公司（以下簡稱“海南掌閱”）為公司非公開發行股票募集資金投資項目“數字版權資源升級建設項目”的實施主體，即公司及全資子公司海南掌閱作為該募投項目的共同實施主體。同意公司以非公開發行股票的募集資金向公司全資子公司海南掌閱進行增資，增資金額4.50億元，用于版權采購及版權加工，增資進度將根據募投項目的實際需求推進。同意在海南掌閱名下增設募集資金專用賬戶，并授權經營管理層辦理開戶及簽署募集資金專戶存儲監管協議等相關事宜。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》有關規定的要求，公司及海南掌閱與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、招商銀行股份有限公司北京分行望京支行于2021年10月18日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，其內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至目前，海南掌閱募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
■
三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容
公司（以下簡稱“甲方一”）、海南掌閱（以下簡稱“甲方二”，甲方一、甲方二以下合稱“甲方”）與招商銀行股份有限公司北京分行望京支行（以下簡稱“乙方”）、華泰聯合證券有限責任公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要內容如下：
為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方經協商，達成如下協議：
1、甲方二已在乙方開設募集資專項賬戶（以下簡稱“專戶”）、該專戶僅用于甲方數字版權資源升級建設項目募集資金（及超募資金）的存儲和使用，不得用作其他用途。
展開全文本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準掌閱科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3348號）核準，掌閱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）股票37,896,835股，發行價為每股人民幣28.00元，募集資金總額為人民幣1,061,111,380.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣23,410,546.99元，實際募集資金凈額為人民幣1,037,700,833.01元。上述募集資金凈額已于2021年2月3日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《掌閱科技股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0014號）。公司已對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。
截至本公告發布日，募集資金余額為99,726.48萬元。
二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司于2021年9月24日召開第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點并對全資子公司增資的議案》以及《關于增設募集資金專用賬戶的議案》，同意增加公司全資子公司海南掌閱科技有限公司（以下簡稱“海南掌閱”）為公司非公開發行股票募集資金投資項目“數字版權資源升級建設項目”的實施主體，即公司及全資子公司海南掌閱作為該募投項目的共同實施主體。同意公司以非公開發行股票的募集資金向公司全資子公司海南掌閱進行增資，增資金額4.50億元，用于版權采購及版權加工，增資進度將根據募投項目的實際需求推進。同意在海南掌閱名下增設募集資金專用賬戶，并授權經營管理層辦理開戶及簽署募集資金專戶存儲監管協議等相關事宜。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》有關規定的要求，公司及海南掌閱與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、招商銀行股份有限公司北京分行望京支行于2021年10月18日簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，其內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至目前，海南掌閱募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
■
三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容
公司（以下簡稱“甲方一”）、海南掌閱（以下簡稱“甲方二”，甲方一、甲方二以下合稱“甲方”）與招商銀行股份有限公司北京分行望京支行（以下簡稱“乙方”）、華泰聯合證券有限責任公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要內容如下：
為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方經協商，達成如下協議：
1、甲方二已在乙方開設募集資專項賬戶（以下簡稱“專戶”）、該專戶僅用于甲方數字版權資源升級建設項目募集資金（及超募資金）的存儲和使用，不得用作其他用途。