【重要提示】
1、國投瑞銀策略回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2021】2856號文予以注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是混合型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放式。
3、本基金的基金管理人和登記機構(gòu)為國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
4、本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
A類基金份額的認(rèn)購代碼為013636，C類基金份額的認(rèn)購代碼為013637。
5、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購金額計，不含募集期間利息）超過80億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購申請總金額未超過80億元人民幣，則對所有有效認(rèn)購申請予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時間截止后，接受的有效認(rèn)購申請總金額超過80億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購申請采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，認(rèn)購費按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的認(rèn)購費率計算，且認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。
6、本基金自2021年11月3日至2021年11月16日通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
7、本基金發(fā)售對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8、投資人欲認(rèn)購本基金，需開立本公司開放式基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資人僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。已經(jīng)開立本公司開放式基金賬戶的投資人可免于辦理開戶。
9、募集期內(nèi)，投資人可對本基金進行多次認(rèn)購，已確認(rèn)的認(rèn)購申請不允許撤銷。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、投資人在銷售機構(gòu)網(wǎng)點首次認(rèn)購本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。
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1、國投瑞銀策略回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2021】2856號文予以注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是混合型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放式。
3、本基金的基金管理人和登記機構(gòu)為國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
4、本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
A類基金份額的認(rèn)購代碼為013636，C類基金份額的認(rèn)購代碼為013637。
5、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息）。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購金額計，不含募集期間利息）超過80億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購申請總金額未超過80億元人民幣，則對所有有效認(rèn)購申請予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時間截止后，接受的有效認(rèn)購申請總金額超過80億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購申請采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，認(rèn)購費按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的認(rèn)購費率計算，且認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。
6、本基金自2021年11月3日至2021年11月16日通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
7、本基金發(fā)售對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8、投資人欲認(rèn)購本基金，需開立本公司開放式基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資人僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。已經(jīng)開立本公司開放式基金賬戶的投資人可免于辦理開戶。
9、募集期內(nèi)，投資人可對本基金進行多次認(rèn)購，已確認(rèn)的認(rèn)購申請不允許撤銷。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、投資人在銷售機構(gòu)網(wǎng)點首次認(rèn)購本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。