本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛瑪科技”）于2021年10月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露報(bào)刊上披露了《公司關(guān)于參與設(shè)立的投資基金的對外投資進(jìn)展的公告》，為方便投資者理解，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告如下：

一、本次投資標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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上述山東愛德邦智能科技有限公司（以下簡稱“愛德邦”或“標(biāo)的公司”）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

二、投資標(biāo)的公司的定價(jià)依據(jù)及合理性

1、定價(jià)依據(jù)

基于對愛德邦前景的共同看好并旨在充分發(fā)揮和利用各方合伙人的優(yōu)勢和資源，公司選擇以有限合伙人的身份參與設(shè)立臺州錦福創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“錦福創(chuàng)投”或“合伙企業(yè)”），以實(shí)現(xiàn)對愛德邦的間接投資。專業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)蘇州金沙湖創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“金沙湖創(chuàng)投”）作為錦福創(chuàng)投的普通合伙人，負(fù)責(zé)投資的具體事務(wù)，包括開展對標(biāo)的公司的盡調(diào)、組織投資談判、草擬投資協(xié)議等。

經(jīng)深度行業(yè)研究和投資盡調(diào)，錦福創(chuàng)投認(rèn)為，愛德邦主要從事智能鋰電、網(wǎng)聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)，該業(yè)務(wù)具有良好的市場前景。愛德邦目前是處于初創(chuàng)階段的公司，預(yù)期會(huì)有較大的增長空間。經(jīng)金沙湖創(chuàng)投與愛德邦友好協(xié)商，參考雙方對愛德邦企業(yè)價(jià)值的判斷與估計(jì)，確定了愛德邦增資前的企業(yè)價(jià)值為6億元，即錦福創(chuàng)投以人民幣1.6億元對愛德邦進(jìn)行增資，持有增資完成后21.0526%的股權(quán)。金沙湖創(chuàng)投基于自身的投資經(jīng)驗(yàn)，綜合考慮了愛德邦在該業(yè)務(wù)上的技術(shù)儲備、研發(fā)成果及應(yīng)用產(chǎn)品等因素，最終確定該投資價(jià)格，該項(xiàng)目的投資沒有聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)出具評估報(bào)告。增資款項(xiàng)主要用于愛德邦的主營產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)基地建設(shè)、物料采購以及日常運(yùn)營。

2、退出回購機(jī)制

根據(jù)錦福創(chuàng)投與愛德邦及其創(chuàng)始股東簽訂的相關(guān)協(xié)議，若發(fā)生特定情形，包括愛德邦未能在增資完成后5年內(nèi)完成相關(guān)資本市場的首發(fā)上市（不包括成為新三板掛牌企業(yè)）、錦福創(chuàng)投所持有的愛德邦全部股權(quán)未能在增資完成后的5年后被第三方收購以及愛德邦或其創(chuàng)始股東嚴(yán)重違反增資協(xié)議等，則錦福創(chuàng)投有權(quán)要求愛德邦或其創(chuàng)始股東按不低于增資價(jià)格回購錦福創(chuàng)投所持全部或部分愛德邦股權(quán)。

綜上，本次投資是在自愿、平等、公允、合法的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，結(jié)合標(biāo)的公司所處行業(yè)市場情況并綜合考慮標(biāo)的公司產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先程度、未來發(fā)展前景以及投資項(xiàng)目的稀缺性等因素，經(jīng)多方公平協(xié)商，最終確定投資價(jià)格。本次交易的定價(jià)公允合理，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)敞口

公司作為有限合伙人參與設(shè)立臺州錦福創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模不超過公司出資額9,000萬元。未來12個(gè)月內(nèi)公司將不會(huì)追加對錦福創(chuàng)投及標(biāo)的公司愛德邦的投資。

四、會(huì)計(jì)處理方式及后續(xù)持續(xù)披露

根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將錦福創(chuàng)投作為聯(lián)營企業(yè)進(jìn)行核算，計(jì)入“長期股權(quán)投資”科目核算，以權(quán)益法進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。公司將密切關(guān)注其后續(xù)經(jīng)營發(fā)展等情況，并按照上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司與私募基金合作投資事項(xiàng)信息披露業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)要求，在定期報(bào)告中對該事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)披露。敬請廣大投資者審慎投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月22日