股票代碼：301057 股票簡稱：匯隆新材 公告編號：2021-019
浙江匯隆新材料股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金進行
現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。在資金安全風險可控、保證公司正常經營不受影響的前提下，同意公司使用最高額度不超15,000萬元（含本數）的自有資金適時進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用。投資期限自公司第三屆董事會第四次會議審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司經營管理層行使決策權，公司財務管理部負責體組織實施。具體詳見公司于2021年9月24日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-007）。
近日，公司使用部分閑置自有資金購買了相關理財產品，現就相關事宜公告如下：
一、本次使用部分閑置的自有資金進行現金管理的基本情況
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二、審議程序
《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，董事會、監事會、獨立董事均發表了明確同意的意見。本次進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內，無需另行提交董事會審議。
三、關聯說明
公司與上述受托方之間無關聯關系。
四、投資風險與風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司現金管理投資的產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響，收益會受到市場波動的影響。
2、投資時機受經濟形勢及金融市場變化影響，因此投資的實際收益存在一定變數。
3、相關工作人員的操作風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品。
展開全文2、公司財務管理部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對投資理財資金的使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品是在確保公司正常生產經營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度現金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取一定的投資收益，維護公司及股東利益。
六、截至本公告日，公司前十二個月內使用閑置自有資金進行現金管理的情況
截至本公告日，除本次購買的現金管理產品外，公司最近十二個月其他使用閑置自有資金進行現金管理的情況如下：
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截至本公告日，公司累計使用閑置自有資金進行現金管理的未到期余額（含本次）為10,000萬元，未超過公司董事會對使用閑置自有資金進行現金管理的授權額度。
七、備查文件
1、本次現金管理產品購買相關憑證。
特此公告。
浙江匯隆新材料股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月十四日
股票代碼：301057 股票簡稱：匯隆新材 公告編號：2021-020
浙江匯隆新材料股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2021年12月14日以現場方式在公司會議室召開。本次會議通知已于2021年12月3日以通訊方式發出。會議應參與表決董事5人，實際參與表決董事5人，本次會議由董事長沈順華先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于投資設立全資子公司的議案》
根據公司戰略規劃和業務規模發展的需要，浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在浙江省杭州市臨平區投資設立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注冊資本為500萬元人民幣；擬在浙江省杭州市上城區設立多普達（杭州）科技有限公司，注冊資本為500萬元人民幣。公司設立前述兩子公司均使用公司自有資金認繳出資，持股比例均為100%。
具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.stcn.com）、證券日報網（www.zqrb.cn）上的《關于投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-021）。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江匯隆新材料股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月十四日
股票代碼：301057 股票簡稱：匯隆新材 公告編號：2021-021
浙江匯隆新材料股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、根據公司戰略規劃和業務規模發展的需要，浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在浙江省杭州市臨平區投資設立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注冊資本為500萬元人民幣；擬在浙江省杭州市上城區設立多普達（杭州）科技有限公司，注冊資本為500萬元人民幣。公司設立前述兩子公司均使用公司自有資金認繳出資，持股比例均為100%。
2、第三屆董事會第六次會議于2021年12月14日審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。根據《公司章程》、《對外投資決策管理制度》等相關規定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。
3、本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）博瑞斯特（杭州）科技有限公司
1、名稱：博瑞斯特（杭州）科技有限公司（暫定名）
2、注冊資本：500萬元人民幣
3、法定代表人：沈順華
4、注冊地址：浙江省杭州市臨平區
5、經營范圍：
一般項目：針紡織品及原料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；新材料技術研發；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。（具體以營業執照注冊為準）
6、資金來源及出資方式：公司自有資金，貨幣出資
7、股權結構：
單位：人民幣萬元
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上述信息均以工商行政管理部門最終核準為準。
（二）多普達（杭州）科技有限公司
1、公司名稱：多普達（杭州）科技有限公司（暫定名）
2、注冊資本：500萬元人民幣
3、法定代表人：沈順華
4、注冊地址：浙江省杭州市上城區
5、經營范圍：
一般項目：針紡織品及原料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；新材料技術研發；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。（具體以營業執照注冊為準）
6、資金來源及出資方式：公司自有資金，貨幣出資
7、股權結構：
單位：人民幣萬元
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上述信息均以工商行政管理部門最終核準為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
根據公司戰略規劃和業務規模發展的需要，設立全資子公司開展公司相關業務，增強公司的核心競爭力，為提升公司可持續發展能力提供有力保障。
2、存在的風險及對公司的影響
本次對外投資子公司的資金來源為自有資金，不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東權益的情形。投資標的設立后存在一定的經營風險和管理風險，公司將持續關注對其的投資管理行為，加強內部風險管控體系，建立和完善業務運營管理、財務管理等制度，以防范和化解管理風險，促進其健康發展。
公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關法律法規的要求，對本次投資進展及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
浙江匯隆新材料股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月十四日