證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2021-105
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃
有限公司為母公司20000萬(wàn)元銀行
授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣20,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計(jì)為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣173,721.75萬(wàn)元。
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
1、本次擔(dān)保基本情況
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了確保原材料及配件采購(gòu)所需資金的及時(shí)到位，于2020年由全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龐源租賃”）提供擔(dān)保在平安銀行股份有限公司西安分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）辦理了10,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，年利率4.2%，期限1年，現(xiàn)即將到期。公司擬在到期償還后繼續(xù)申請(qǐng)辦理20,000萬(wàn)元綜合授信，期限1年，品種為流動(dòng)資金借款和零保證金銀承，流貸年利率不高于4.15%，零保證金銀承手續(xù)費(fèi)不高于3%，并由龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查，該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
2、董事會(huì)表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為公司辦理20000萬(wàn)元銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司7名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意由龐源租賃為母公司擬在平安銀行申請(qǐng)辦理的20,000萬(wàn)元綜合授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
展開全文公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號(hào)
法定代表人：楊宏軍
注冊(cè)資本：966,956,865元
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械、建筑機(jī)械；起重機(jī)械成套裝備、礦山機(jī)械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機(jī)動(dòng)車輛（小轎車除外）的研發(fā)及銷售；化工機(jī)械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備的租賃；工程機(jī)械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購(gòu)銷；油漆及稀料的銷售（易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品等?？爻猓唤?jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元
■
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司擬在平安銀行申請(qǐng)辦理20,000萬(wàn)元綜合授信，期限1年，品種為流動(dòng)資金借款和零保證金銀承，流貸年利率不高于4.15%，零保證金銀承手續(xù)費(fèi)不高于3%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見
本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣460,445.27萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)581,384.68萬(wàn)元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣286,723.52萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2021-107
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化
工程有限公司辦理1000萬(wàn)元銀行
貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司
● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司提供人民幣1,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣3,605.87萬(wàn)元。
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
1、本次擔(dān)保基本情況
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)械化工程公司”）為了滿足已承接工程項(xiàng)目的原材料采購(gòu)資金投入需求，于2020年由公司擔(dān)保在北京銀行股份有限公司西安分行（以下簡(jiǎn)稱“北京銀行”）辦理了1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款授信，期限1年，利率4.35%，現(xiàn)即將到期。機(jī)械化工程公司擬在到期償還后繼續(xù)申請(qǐng)辦理1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，仍由公司為該筆授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查，該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
2、董事會(huì)表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司在北京銀行股份有限公司西安分行辦理1000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司7名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為機(jī)械化工程公司擬在北京銀行申請(qǐng)辦理1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司
注冊(cè)地址：西安市新城區(qū)金花北路418號(hào)建設(shè)機(jī)械辦公樓65幢
法定代表人：曲曉冬
注冊(cè)資本：7,500萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：道路工程機(jī)械、建筑工程機(jī)械、煤炭與礦山機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的租賃；道路工程、市政工程、公路工程、橋梁工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程的施工及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；建筑鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝；建筑勞務(wù)分包；工程機(jī)械設(shè)備及配件的銷售、維修；化工原料（除易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；碎石、水穩(wěn)碎石混合料、瀝青、瀝青混合料、乳化瀝青、建筑材料、公路施工材料的加工及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元
■
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
機(jī)械化工程公司擬在北京銀行申請(qǐng)辦理1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，由公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由機(jī)械化工程公司根據(jù)資金需求情況向北京銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。
四、董事會(huì)意見
機(jī)械化工程公司是公司的全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較??；公司本次對(duì)子公司辦理銀行貸款提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見
機(jī)械化工程公司是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要組成部分，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣460,445.27萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)581,384.68萬(wàn)元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣286,723.52萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2021-108
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月5日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2022年1月5日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：西安市金花北路418號(hào)公司一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月5日至2022年1月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
否
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公告于2021年12月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2021年12月29日（星期三）在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進(jìn)行登記；
2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；
3、因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議（授權(quán)委托書見附件），代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；
4、出席會(huì)議股東請(qǐng)于2021年12月30日、31日，每日上午9時(shí)至11時(shí)，下午2時(shí)至4時(shí)到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。
六、 其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及授權(quán)代理人食宿、交通費(fèi)自理；
2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號(hào)；
3、郵政編碼：710032；
4、聯(lián)系電話：029-82592288，傳真：029-82592287；
5、聯(lián)系人：李曉峰。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日
附件：授權(quán)委托書
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2021-106
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃
有限公司為母公司5000萬(wàn)元銀行
授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前累計(jì)為母公司提供擔(dān)保金額為人民幣173,721.75萬(wàn)元。
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
1、本次擔(dān)?；厩闆r
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金投入，擬在昆侖銀行股份有限公司西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“昆侖銀行”）申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元綜合授信，期限3年，品種為：流動(dòng)資金借款，年利率不高于4.5%；銀行承兌匯票，保證金不高于30%，并由公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龐源租賃”）為本次銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查，該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。
2、董事會(huì)表決情況
2021年12月16日上午以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為公司辦理5000萬(wàn)元銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司7名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意由龐源租賃為母公司擬在昆侖銀行申請(qǐng)辦理的5,000萬(wàn)元銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號(hào)
法定代表人：楊宏軍
注冊(cè)資本：966,956,865元
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械、建筑機(jī)械；起重機(jī)械成套裝備、礦山機(jī)械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機(jī)動(dòng)車輛（小轎車除外）的研發(fā)及銷售；化工機(jī)械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備的租賃；工程機(jī)械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購(gòu)銷；油漆及稀料的銷售（易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品等?？爻猓唤?jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元
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三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司擬在昆侖銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元銀行授信，期限3年，品種為：流動(dòng)資金借款，年利率不高于4.5%；銀行承兌匯票，保證金不高于30%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見
本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣460,445.27萬(wàn)元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)581,384.68萬(wàn)元的79.20%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣286,723.52萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日
證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2021-109
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2021年12月10日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于2021年12月16日上午9:30以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名；公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過(guò)審議并表決，一致通過(guò)以下決議：
一、通過(guò)《關(guān)于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案》；
為進(jìn)一步規(guī)范公司及子公司的募集資金使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司增加了責(zé)任追究部分條款，制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、通過(guò)《關(guān)于公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理36000萬(wàn)元授信借款的議案》；
董事會(huì)同意公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)辦理36,000萬(wàn)元授信借款，期限3年，利率以簽訂的具體合同為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、通過(guò)《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為公司辦理20000萬(wàn)元銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司20000萬(wàn)元銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2021-105）。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、通過(guò)《關(guān)于子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為公司辦理5000萬(wàn)元銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬(wàn)元銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2021-106）。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、通過(guò)《關(guān)于為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司在北京銀行股份有限公司西安分行辦理1000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司辦理1000萬(wàn)元銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2021-107）。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、通過(guò)《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2021-108）。
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
上述第三、四、五項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2021年12月17日