受整合預(yù)期不斷升溫提振，稀土板塊21日盤中強(qiáng)勢發(fā)力走高，截至發(fā)稿，北礦科技、英洛華漲停，立中集團(tuán)漲逾6%，創(chuàng)興資源漲逾5%，寧波韻升、銀河磁體、方邦股份等漲幅超3%，金力永磁、中科三環(huán)等均走強(qiáng)。

消息面上，第十三屆中國包頭·稀土產(chǎn)業(yè)論壇12月20日在包頭召開。工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長常國武在論壇期間表示，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，增強(qiáng)稀土產(chǎn)品供給保障能力。適度有序投放稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)，加大對白云鄂博礦和中重稀土資源地的勘察力度，摸清資源儲量家底，擴(kuò)大資源可采規(guī)模，進(jìn)一步完善稀土總量控制指標(biāo)管理。

常國武表示，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，加快產(chǎn)業(yè)鍛長板補(bǔ)短板。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持稀土集團(tuán)等牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，推動實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)、工程示范與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用一體化發(fā)展。

近期，推動稀土專業(yè)化整合的消息頻頻傳出，市場對于加快稀土產(chǎn)業(yè)整合的預(yù)期不斷升溫。

北方稀土12月19日發(fā)布公告稱，公司與中國稀土控股有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方就中國稀土現(xiàn)有稀土產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)加強(qiáng)交流，在南方礦、北方礦產(chǎn)能方面開展合作；雙方就稀土貿(mào)易、稀土深加工等方面開展合作，延伸稀土合作產(chǎn)業(yè)鏈條；雙方保持密切溝通和磋商，充分利用中國稀土海外資本平臺，盤活雙方資產(chǎn)，提高雙方產(chǎn)業(yè)集合度。

國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬12月18日在中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議上表示，國企改革三年行動70%目標(biāo)任務(wù)順利完成。今年著力推進(jìn)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合，稀土、煤炭等專業(yè)化整合深入實(shí)施，物流大數(shù)據(jù)平臺、海工裝備創(chuàng)新平臺加快落地。

而在今年10月20日的新聞發(fā)布會上，國務(wù)院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗表示，在專業(yè)化整合方面，以業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為目標(biāo)，以優(yōu)勢企業(yè)為主體，以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機(jī)，通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

東北證券指出，稀土重組預(yù)期再升溫，行業(yè)格局有望進(jìn)一步優(yōu)化。短期來看，年末指標(biāo)偏緊+下游節(jié)前補(bǔ)貨支撐下，供需矛盾支撐稀土價格高位。3）長期看，稀土正處于供需重塑的新時代起點(diǎn)，估值體系重構(gòu)。稀土未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，而其供給端甚至比鋰鈷還要更優(yōu)異，伴隨價格中樞上移，企業(yè)或持續(xù)兌現(xiàn)高盈利，把握擁有全球定價權(quán)的核心資產(chǎn)價格重估機(jī)遇。相關(guān)標(biāo)的：北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)等。

中信證券表示，隨著新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，碳中和下風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游需求穩(wěn)中有進(jìn)，稀土下游需求有望持續(xù)向好；預(yù)計“十四五”期間國內(nèi)稀土供給仍將受到開采總量指標(biāo)的限制，打黑、環(huán)保等供給側(cè)高壓政策仍將繼續(xù)，未來5年海外供給增量相對有限，全球稀土供需或?qū)㈤L期處于緊平衡狀態(tài)。預(yù)計2022年稀土價格或?qū)⒎€(wěn)中有進(jìn)，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤有望長期可持續(xù)增長，持續(xù)建議關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。