根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《泰康中證港股通非銀行金融主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，泰康中證港股通非銀行金融主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2021年12月21日日終觸發(fā)了《基金合同》規(guī)定的終止情形，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）將自2021年12月22日起根據(jù)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本基金基本信息

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二、基金合同終止事由

根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”中的約定：

“基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。”

本基金《基金合同》生效日為2018年12月21日，《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日為2021年12月21日。截至2021年12月21日，本基金出現(xiàn)上述觸發(fā)《基金合同》終止的情形（即基金資產(chǎn)凈值低于2億元），為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《基金合同》約定，應(yīng)終止基金合同并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，無須召開基金份額持有人大會(huì)。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、自2021年12月22日起，本基金進(jìn)入清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后，不再開放辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)，并停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

7、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

四、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

七、其他

1、本基金進(jìn)入清算程序后停止辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)，并且不再恢復(fù)。2021年12月21日（即出現(xiàn)基金合同終止事由之日）的申購（含定期定額申購）、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)將做失敗處理，申購（含定期定額申購）款項(xiàng)將退還給投資者。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。本基金管理人承諾在清算過程中以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé)。

2、基金進(jìn)入清算程序后，如因所持證券處于流動(dòng)性受限情形暫時(shí)無法變現(xiàn)的，基金將可能無法及時(shí)完成全部資產(chǎn)清算，本基金可能需要進(jìn)行多次清算。

3、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件。投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）或客戶服務(wù)電話400-18-95522咨詢相關(guān)情況。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

2021年12月22日

關(guān)于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司旗下

部分基金2021年“香港圣誕節(jié)”期間

不開放申購贖回等交易類業(yè)務(wù)的

提示性公告

根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2020年歲末及2021年滬港通下港股通交易日安排的通知》、深圳證券交易所《關(guān)于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2021年12月24日（星期五）至12月27日（星期一）為非港股通交易日。

為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同和招募說明書的相關(guān)規(guī)定，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司決定于上述非港股通交易日，不開放旗下部分基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等交易類業(yè)務(wù)。

適用基金范圍：

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自2021年12月28日（星期二）起，上述基金將恢復(fù)辦理正常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等交易類業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。如遇該基金因其他原因暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)或處于封閉期的，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排。投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話(4001895522)垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

2021年12月22日