證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-054
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于參與投資蘇州川流長桉新材料
創業投資合伙企業（有限合伙）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：蘇州川流長桉新材料創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“標的基金”或“本基金”）。
● 擬投資金額：中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司中新蘇州工業園區市政公用發展集團有限公司（以下簡稱“子公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標的基金，公司及子公司分別認繳出資不超過7,000萬元和3,000萬元，累計認繳出資不超過1億元，且合計占比不超過最終基金認繳總額的10%。
● 投資領域：新材料及化學科技。
● 風險提示：基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注標的基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
一、 對外投資概述
（一） 基本情況
公司及子公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標的基金，重點關注新材料及化學科技領域的投資機會。標的基金已于2021年4月30日完成工商注冊，并于2021年8月19日完成中國證券投資基金業協會備案（基金編號：SSE438），首次認繳交割規模為5.67億元，標的基金后續認繳交割規模不超過首次認繳交割規模的3倍。公司及子公司擬分別認繳出資不超過7,000萬元和3,000萬元，累計認繳出資不超過1億元，占比不超過最終基金認繳總額的10%。
（二） 審議情況
就上述事項，公司于近日召開的管理層會議審議批準了《關于參與投資蘇州川流長桉新材料創業投資合伙企業（有限合伙）的議案》。本次投資事項無需提交董事會或股東大會審議。
（三） 本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成 《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 基金的基本情況及擬簽署相關協議的主要條款
展開全文1.基金名稱：蘇州川流長桉新材料創業投資合伙企業（有限合伙）。
2.企業類型：有限合伙企業。
3.普通合伙人：蘇州川流長桐企業管理中心(有限合伙)；成立日期：2021年4月22日；執行事務合伙人：新余川流投資管理有限公司；與公司有無關聯關系：無。
4.基金管理人：新余川流投資管理有限公司；成立日期：2016年8月8日；法定代表人：時雪松；主要投資領域：新材料及化學科技；基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1034186；與公司有無關聯關系：無。
5.基金目標規模：本基金首次認繳交割規模為5.67億元，后續認繳交割規模不超過首次認繳交割規模的3倍。其中普通合伙人擬認繳出資不低于基金認繳總規模的1%，公司及子公司擬累計認繳出資不超過1億元且占比不超過最終認繳總額的10%。
6.出資安排：根據普通合伙人向各合伙人發出《繳付通知書》，通知各合伙人繳付其認繳出資。原則按照認繳出資額的30%、25%、25%、20%的比例繳付出資。
7.投資領域：新材料及化學科技。
8.投資規模限制：未經咨詢委員會通過，本基金對單一被投資載體進行投資的比例不得超過屆時本基金認繳出資總額的20%。
9.經營期限：投資期4年，退出期3年；根據經營需要，退出期可以延長2次，每次可延長1年；在第二次延長期屆滿后，經咨詢委員會同意，普通合伙人可根據本基金的實際情況再次延長合伙期限一個自然年度；若繼續延長的，須經全體合伙人批準通過并作出決議。
10.管理費：合伙期限（為免疑義，不包括延長期）內管理費率為0.5%/季，延長期內的管理費率為0.25%/季。每個收費期間應支付的管理費金額=管理費計算基數×管理費費率。管理費計算基數為本基金的認繳出資總額。當合伙企業投資期結束后，自下一個收費期間起，管理費計算基數調整為合伙企業截至該收費期間起始之日的項目投資總額扣減已退出項目、已沖銷項目及部分退出項目的原始投資成本之和。
11.管理模式：本基金設投資決策委員會，投資決策委員會負責對項目投資進行審議并做出決議。任何項目投資之投資及退出決議須經投資決策委員會表決通過后方可由執行事務合伙人執行。
12.收益分配：門檻收益率年化8%（復利），分配順序如下：
1）在全體合伙人之間按實繳出資的相對比例，返還全體合伙人全部實繳出資；
2）如仍有剩余，支付全體合伙人門檻收益（復利8%）；
3）如仍有剩余，向普通合伙人進行分配，直至普通合伙人或其指定的關聯人根據本輪獲得的收益等于普通合伙人或其指定的關聯人根據本輪獲得的收益與全體合伙人根據第二輪分配獲得門檻回報之和的20%；
4）如仍有剩余，80/20分配：80％分配給全體合伙人，20％分配給普通合伙人或其指定的關聯人。
13.退出機制：管理人根據實現本基金投資收益最大化的原則，依據市場環境和被投企業的具體情況，經投資決策委員會同意，選擇上市退出、份額轉讓或其他渠道退出。
三、 本次交易對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展規劃，公司堅持以產為核，圍繞各區域主導產業， 在信息技術、智能制造、新材料、半導體、生物醫藥等領域內持續加大市場化基金投資力度，為集團獲取良好財務回報的同時，加強產業理解、促進產業導入、強化產業培育、加速產業發展；補充園區開發運營業務鏈條所涉招商引資和產業投資、產業生態圈打造等核心環節，強化園區開發運營主業，提升公司產業園區開發運營的核心競爭力，完成全鏈條閉環。
本次投資對公司和子公司的財務及經營狀況不會產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司和子公司及全體股東的利益。
四、 風險提示
基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注標的基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。
目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2021年12月30日
證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-055
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于參與投資蘇州道彤騰輝創業投資
合伙企業（有限合伙）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：蘇州道彤騰輝創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱 “標的基金”或“本基金”）。
● 擬投資金額：中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標的基金，公司認繳出資不超過6,000萬元，且占比不超過最終基金認繳總額的10%。
● 投資領域：專注于對中國境內健康醫療養老相關領域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領域的早期項目進行直接或間接的股權或準股權投資或從事與投資相關的活動。除此之外，合伙企業的資金亦可用于：因新技術、新商業模式帶來的生活方式變革而隨之產生的新興行業相關領域的早期投資。
● 風險提示：基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注標的基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。目前本基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
一、 對外投資概述
（一）基本情況
公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標的基金，重點聚焦醫療健康相關領域的企業進行直接或間接的股權或準股權投資或從事與投資相關的活動。本基金于2020年9月完成工商注冊，已于2021年2月7日完成中基協備案（備案號：SLX587），首次關閉規模為2.8億元。標的基金本輪擬主要引進多家機構投資者，目標規模為8-10億元，最終以實際募集情況為準。公司擬認繳出資不超過6,000萬元，且占比不超過最終基金認繳總額的10%。
（二）審議情況
就上述事項，公司于近日召開管理層會議審議批準了《關于投資蘇州道彤騰輝創業投資合伙企業（有限合伙）的議案》。本次投資事項無需提交董事會或股東大會審議。
（三）本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 基金的基本情況及擬簽署相關協議的主要條款
1. 基金名稱：蘇州道彤騰輝創業投資合伙企業（有限合伙）。
2. 企業類型：有限合伙企業。
3. 普通合伙人：寧波梅山保稅港區道彤騰輝投資合伙企業（有限合伙）。成立日期：2020年7月21日；執行事務合伙人：蘇州道彤淳輝創業投資管理有限公司（法定代表人：孫琦）；與公司有無關聯關系：無。
4. 基金管理人：蘇州道彤淳輝創業投資管理有限公司。成立日期：2017年5月11日；法定代表人：孫琦；基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1065799；與公司有無關聯關系：無。
5. 基金目標規模：最終認繳規模不低于8億元人民幣、不超過10億元人民幣，最終以實際募集情況為準，普通合伙人認繳出資比例不低于本基金認繳規模的1%。
6. 出資安排：公司的首期出資金額不超過認繳出資額的50%；原則上，后續出資兩次，其中第二次出資總金額不超過其認繳出資額的30%，第三次出資總金額不超過其認繳出資額的20%，具體以最終各方簽署的正式合同文本為準。
7. 投資領域：專注于對中國境內健康醫療養老相關領域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領域的早期項目進行直接或間接的股權或準股權投資或從事與投資相關的活動。除此之外，合伙企業的資金亦可用于：因新技術、新商業模式帶來的生活方式變革而隨之產生的新興行業相關領域的早期投資。
8. 投資規模限制：除非經顧問委員會同意，本基金對單個項目的投資不得超過本基金認繳出資總額的20%。
9. 經營期限：投資期4年，退出期3年。執行事務合伙人可自主決定延長合伙企業的經營期限一（1）年；此后，經執行事務合伙人提出并經顧問委員會同意，執行事務合伙人可再決定延長合伙企業的經營期限一（1）年。
10. 管理費：投資期按認繳額的2%/年收取；退出期按尚未退出的項目成本的2%/年收取；延展期按尚未退出的項目成本的1.5%/年收取。
11. 管理模式：設置投資決策委員會，其主要職責為就標的基金的投資事宜（主要包括項目投資及退出等）進行審議并作出決議，其全部成員由執行事務合伙人委派。
12. 收益分配：（1）返還全體合伙人之累計實繳出資額；（2）支付全體合伙人優先回報（復利8%/年）；（3）追補分配：向普通合伙人分配第（2）項的分配額/80%*20%；（4）80/20分配：80%分配給全體合伙人，20%分配給普通合伙人。
13. 退出機制：通過投資標的公司上市、原股東回購及出售給其他投資者等方式實現投資退出。
三、 本次交易對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展規劃，在獲取財務回報的同時，有助于公司布局醫療健康領域的產業和投資，從而有效補充園區開發運營業務鏈條，強化園區開發運營主業，提升公司產業園區開發運營的核心競爭力。
本次投資對公司的財務及經營狀況不會產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司及全體股東的利益。
四、 風險提示
基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注標的基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。
目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2021年12月30日