證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團(tuán) 公告編號：2021-054

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于參與投資蘇州川流長桉新材料

創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：蘇州川流長桉新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“標(biāo)的基金”或“本基金”）。

● 擬投資金額：中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司控股子公司中新蘇州工業(yè)園區(qū)市政公用發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“子公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標(biāo)的基金，公司及子公司分別認(rèn)繳出資不超過7,000萬元和3,000萬元，累計(jì)認(rèn)繳出資不超過1億元，且合計(jì)占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。

● 投資領(lǐng)域：新材料及化學(xué)科技。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長、流動性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注標(biāo)的基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注標(biāo)的基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

一、 對外投資概述

（一） 基本情況

公司及子公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標(biāo)的基金，重點(diǎn)關(guān)注新材料及化學(xué)科技領(lǐng)域的投資機(jī)會。標(biāo)的基金已于2021年4月30日完成工商注冊，并于2021年8月19日完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案（基金編號：SSE438），首次認(rèn)繳交割規(guī)模為5.67億元，標(biāo)的基金后續(xù)認(rèn)繳交割規(guī)模不超過首次認(rèn)繳交割規(guī)模的3倍。公司及子公司擬分別認(rèn)繳出資不超過7,000萬元和3,000萬元，累計(jì)認(rèn)繳出資不超過1億元，占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。

（二） 審議情況

就上述事項(xiàng)，公司于近日召開的管理層會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于參與投資蘇州川流長桉新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》。本次投資事項(xiàng)無需提交董事會或股東大會審議。

（三） 本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 基金的基本情況及擬簽署相關(guān)協(xié)議的主要條款

1.基金名稱：蘇州川流長桉新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

2.企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。

3.普通合伙人：蘇州川流長桐企業(yè)管理中心(有限合伙)；成立日期：2021年4月22日；執(zhí)行事務(wù)合伙人：新余川流投資管理有限公司；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。

4.基金管理人：新余川流投資管理有限公司；成立日期：2016年8月8日；法定代表人：時雪松；主要投資領(lǐng)域：新材料及化學(xué)科技；基金業(yè)協(xié)會備案情況：已在基金業(yè)協(xié)會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1034186；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。

5.基金目標(biāo)規(guī)模：本基金首次認(rèn)繳交割規(guī)模為5.67億元，后續(xù)認(rèn)繳交割規(guī)模不超過首次認(rèn)繳交割規(guī)模的3倍。其中普通合伙人擬認(rèn)繳出資不低于基金認(rèn)繳總規(guī)模的1%，公司及子公司擬累計(jì)認(rèn)繳出資不超過1億元且占比不超過最終認(rèn)繳總額的10%。

6.出資安排：根據(jù)普通合伙人向各合伙人發(fā)出《繳付通知書》，通知各合伙人繳付其認(rèn)繳出資。原則按照認(rèn)繳出資額的30%、25%、25%、20%的比例繳付出資。

7.投資領(lǐng)域：新材料及化學(xué)科技。

8.投資規(guī)模限制：未經(jīng)咨詢委員會通過，本基金對單一被投資載體進(jìn)行投資的比例不得超過屆時本基金認(rèn)繳出資總額的20%。

9.經(jīng)營期限：投資期4年，退出期3年；根據(jù)經(jīng)營需要，退出期可以延長2次，每次可延長1年；在第二次延長期屆滿后，經(jīng)咨詢委員會同意，普通合伙人可根據(jù)本基金的實(shí)際情況再次延長合伙期限一個自然年度；若繼續(xù)延長的，須經(jīng)全體合伙人批準(zhǔn)通過并作出決議。

10.管理費(fèi)：合伙期限（為免疑義，不包括延長期）內(nèi)管理費(fèi)率為0.5%/季，延長期內(nèi)的管理費(fèi)率為0.25%/季。每個收費(fèi)期間應(yīng)支付的管理費(fèi)金額=管理費(fèi)計(jì)算基數(shù)×管理費(fèi)費(fèi)率。管理費(fèi)計(jì)算基數(shù)為本基金的認(rèn)繳出資總額。當(dāng)合伙企業(yè)投資期結(jié)束后，自下一個收費(fèi)期間起，管理費(fèi)計(jì)算基數(shù)調(diào)整為合伙企業(yè)截至該收費(fèi)期間起始之日的項(xiàng)目投資總額扣減已退出項(xiàng)目、已沖銷項(xiàng)目及部分退出項(xiàng)目的原始投資成本之和。

11.管理模式：本基金設(shè)投資決策委員會，投資決策委員會負(fù)責(zé)對項(xiàng)目投資進(jìn)行審議并做出決議。任何項(xiàng)目投資之投資及退出決議須經(jīng)投資決策委員會表決通過后方可由執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行。

12.收益分配：門檻收益率年化8%（復(fù)利），分配順序如下：

1）在全體合伙人之間按實(shí)繳出資的相對比例，返還全體合伙人全部實(shí)繳出資；

2）如仍有剩余，支付全體合伙人門檻收益（復(fù)利8%）；

3）如仍有剩余，向普通合伙人進(jìn)行分配，直至普通合伙人或其指定的關(guān)聯(lián)人根據(jù)本輪獲得的收益等于普通合伙人或其指定的關(guān)聯(lián)人根據(jù)本輪獲得的收益與全體合伙人根據(jù)第二輪分配獲得門檻回報(bào)之和的20%；

4）如仍有剩余，80/20分配：80％分配給全體合伙人，20％分配給普通合伙人或其指定的關(guān)聯(lián)人。

13.退出機(jī)制：管理人根據(jù)實(shí)現(xiàn)本基金投資收益最大化的原則，依據(jù)市場環(huán)境和被投企業(yè)的具體情況，經(jīng)投資決策委員會同意，選擇上市退出、份額轉(zhuǎn)讓或其他渠道退出。

三、 本次交易對上市公司的影響

本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司堅(jiān)持以產(chǎn)為核，圍繞各區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 在信息技術(shù)、智能制造、新材料、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域內(nèi)持續(xù)加大市場化基金投資力度，為集團(tuán)獲取良好財(cái)務(wù)回報(bào)的同時，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)理解、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)培育、加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展；補(bǔ)充園區(qū)開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)鏈條所涉招商引資和產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈打造等核心環(huán)節(jié)，強(qiáng)化園區(qū)開發(fā)運(yùn)營主業(yè)，提升公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營的核心競爭力，完成全鏈條閉環(huán)。

本次投資對公司和子公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況不會產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司和子公司及全體股東的利益。

四、 風(fēng)險(xiǎn)提示

基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長、流動性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注標(biāo)的基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注標(biāo)的基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團(tuán) 公告編號：2021-055

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于參與投資蘇州道彤騰輝創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)（有限合伙）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：蘇州道彤騰輝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱 “標(biāo)的基金”或“本基金”）。

● 擬投資金額：中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標(biāo)的基金，公司認(rèn)繳出資不超過6,000萬元，且占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。

● 投資領(lǐng)域：專注于對中國境內(nèi)健康醫(yī)療養(yǎng)老相關(guān)領(lǐng)域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領(lǐng)域的早期項(xiàng)目進(jìn)行直接或間接的股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資或從事與投資相關(guān)的活動。除此之外，合伙企業(yè)的資金亦可用于：因新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的生活方式變革而隨之產(chǎn)生的新興行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的早期投資。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長、流動性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注標(biāo)的基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。目前本基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注標(biāo)的基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

一、 對外投資概述

（一）基本情況

公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標(biāo)的基金，重點(diǎn)聚焦醫(yī)療健康相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行直接或間接的股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資或從事與投資相關(guān)的活動。本基金于2020年9月完成工商注冊，已于2021年2月7日完成中基協(xié)備案（備案號：SLX587），首次關(guān)閉規(guī)模為2.8億元。標(biāo)的基金本輪擬主要引進(jìn)多家機(jī)構(gòu)投資者，目標(biāo)規(guī)模為8-10億元，最終以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。公司擬認(rèn)繳出資不超過6,000萬元，且占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。

（二）審議情況

就上述事項(xiàng)，公司于近日召開管理層會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于投資蘇州道彤騰輝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》。本次投資事項(xiàng)無需提交董事會或股東大會審議。

（三）本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 基金的基本情況及擬簽署相關(guān)協(xié)議的主要條款

1. 基金名稱：蘇州道彤騰輝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

2. 企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。

3. 普通合伙人：寧波梅山保稅港區(qū)道彤騰輝投資合伙企業(yè)（有限合伙）。成立日期：2020年7月21日；執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州道彤淳輝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（法定代表人：孫琦）；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。

4. 基金管理人：蘇州道彤淳輝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司。成立日期：2017年5月11日；法定代表人：孫琦；基金業(yè)協(xié)會備案情況：已在基金業(yè)協(xié)會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1065799；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。

5. 基金目標(biāo)規(guī)模：最終認(rèn)繳規(guī)模不低于8億元人民幣、不超過10億元人民幣，最終以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)，普通合伙人認(rèn)繳出資比例不低于本基金認(rèn)繳規(guī)模的1%。

6. 出資安排：公司的首期出資金額不超過認(rèn)繳出資額的50%；原則上，后續(xù)出資兩次，其中第二次出資總金額不超過其認(rèn)繳出資額的30%，第三次出資總金額不超過其認(rèn)繳出資額的20%，具體以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)。

7. 投資領(lǐng)域：專注于對中國境內(nèi)健康醫(yī)療養(yǎng)老相關(guān)領(lǐng)域以及科技、傳媒和通訊（“TMT”）領(lǐng)域的早期項(xiàng)目進(jìn)行直接或間接的股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資或從事與投資相關(guān)的活動。除此之外，合伙企業(yè)的資金亦可用于：因新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的生活方式變革而隨之產(chǎn)生的新興行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的早期投資。

8. 投資規(guī)模限制：除非經(jīng)顧問委員會同意，本基金對單個項(xiàng)目的投資不得超過本基金認(rèn)繳出資總額的20%。

9. 經(jīng)營期限：投資期4年，退出期3年。執(zhí)行事務(wù)合伙人可自主決定延長合伙企業(yè)的經(jīng)營期限一（1）年；此后，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人提出并經(jīng)顧問委員會同意，執(zhí)行事務(wù)合伙人可再決定延長合伙企業(yè)的經(jīng)營期限一（1）年。

10. 管理費(fèi)：投資期按認(rèn)繳額的2%/年收取；退出期按尚未退出的項(xiàng)目成本的2%/年收取；延展期按尚未退出的項(xiàng)目成本的1.5%/年收取。

11. 管理模式：設(shè)置投資決策委員會，其主要職責(zé)為就標(biāo)的基金的投資事宜（主要包括項(xiàng)目投資及退出等）進(jìn)行審議并作出決議，其全部成員由執(zhí)行事務(wù)合伙人委派。

12. 收益分配：（1）返還全體合伙人之累計(jì)實(shí)繳出資額；（2）支付全體合伙人優(yōu)先回報(bào)（復(fù)利8%/年）；（3）追補(bǔ)分配：向普通合伙人分配第（2）項(xiàng)的分配額/80%*20%；（4）80/20分配：80%分配給全體合伙人，20%分配給普通合伙人。

13. 退出機(jī)制：通過投資標(biāo)的公司上市、原股東回購及出售給其他投資者等方式實(shí)現(xiàn)投資退出。

三、 本次交易對上市公司的影響

本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在獲取財(cái)務(wù)回報(bào)的同時，有助于公司布局醫(yī)療健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和投資，從而有效補(bǔ)充園區(qū)開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)鏈條，強(qiáng)化園區(qū)開發(fā)運(yùn)營主業(yè)，提升公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營的核心競爭力。

本次投資對公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況不會產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

四、 風(fēng)險(xiǎn)提示

基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長、流動性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注標(biāo)的基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注標(biāo)的基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月30日