證券代碼：603167 證券簡稱：渤海輪渡 公告編號：2022-002

渤海輪渡集團股份有限公司

關于繼續使用自有資金投資理財產品的公告

本公司及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：銀行、證券公司等金融機構。

● 委托理財金額：總額不超過人民幣8億元的自有資金投資理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

● 委托理財產品名稱：金融機構的理財產品。

● 委托理財期限：自董事會審議通過之日起至2022年12月31日。

● 履行的審議程序：2021年12月31日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過《渤海輪渡集團股份有限公司關于繼續使用自有資金投資理財產品的議案》。

渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于繼續使用自有資金投資理財產品的議案》，公司利用閑置自有資金購買理財產品的期限于2021年12月31日到期。在保證公司及子公司正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，創造更大的經濟效益，公司擬繼續使用總額不超過人民幣8億元的自有資金投資理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。具體如下：

一、委托理財概述

1.投資目的：提高公司及其下屬全資、控股子公司資金使用效率，合理利用自有資金，為公司與股東創造更大的收益。

2.投資額度：公司及其下屬全資、控股子公司使用總額不超過人民幣8億元的資金購買理財產品。在該額度內，資金可以滾動使用。

3.投資品種：投資品種為銀行、證券公司等金融機構的理財產品，由受托金融機構將閑置資金用于投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，以及實力雄厚的券商發行的收益憑證和低風險浮動收益型人民幣理財產品以及固定收益類債券和國債逆回購等投資品種。公司不直接投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，也不投資銀行等金融機構發行的以股票、利率、匯率及其衍生品為主要投資標的的理財產品。

4.資金來源：公司閑置自有資金。

5.實施方式：購買理財產品以公司及其下屬全資、控股子公司的名義進行，公司董事會授權公司總經理在上述額度范圍內行使決策權，公司財務總監具體負責組織實施，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。

6.決議有效期：自董事會審議通過相關議案之日起至2022年12月31日。

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二、委托理財具體情況

公司使用閑置自有資金投資理財產品，公司將在董事會批準的投資期限內具體實施理財產品投資，并按上海證券交易所《股票上市規則》的規定或相關指引披露進展情況。

三、委托理財受托方的情況

公司委托理財的受托方將為銀行、證券公司等金融機構，公司將在具體實施理財產品投資時嚴格把關相關受托方的資信狀況。

四、投資風險分析及風險控制措施

1. 投資風險分析

（1）公司購買的理財產品主要屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

（3）相關工作人員的操作風險。

2. 風險控制措施

（1）公司董事會審議通過后，授權公司總經理在上述投資額度行使決策權，公司財務總監具體負責組織實施；采取分散投資策略，分散投資不同期限的保本型理財、保本保收益型理財及低風險理財產品；公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤所購買銀行理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（3）公司財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；公司審計部負責對投資情況進行審計與監督，每個季度應對具體投資情況進行審計，并向審計委員會進行報告。

（4）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

（5）公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保理財資金安全。

（6）公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

公司在確保不影響主營業務正常開展的前提下，使用閑置資金購買低風險銀行理財產品不影響公司資金周轉，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險銀行理財產品投資能獲得一定的投資效益，可以提高資金使用效率，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、獨立董事意見

公司在確保日常運營資金需求的前提下，使用閑置自有資金購買低風險理財產品，不會對公司資金周轉產生影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司對購買的理財產品要及時進行跟蹤并評估風險，確保資金安全。議案審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。因此同意公司使用總額不超過人民幣8億元閑置自有資金投資理財產品。

七、截至本公告日，公司最近十二個月未有使用自有資金委托理財的情況

八、備查文件

1、渤海輪渡集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議；

2、渤海輪渡集團股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。

渤海輪渡集團股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：603167 證券簡稱：渤海輪渡 公告編號：2022-001

渤海輪渡集團股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2021年12月27日以書面、電子郵件等方式發出，于2021年12月31日以通訊表決的方式召開。本次會議由公司總經理于新建同志召集并主持，應到董事7名，實到董事7名。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案如下：

審議通過《渤海輪渡集團股份有限公司關于繼續使用自有資金投資理財產品的議案》

具體內容詳見披露于《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《渤海輪渡集團股份有限公司關于繼續使用自有資金投資理財產品的公告》。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

渤海輪渡集團股份有限公司董事會

2022年1月1日

證券代碼：603167 證券簡稱：渤海輪渡 公告編號：2022-003

渤海輪渡集團股份有限公司

高級管理人員集中競價減持股份結果

暨未減持公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 高級管理人員持股的基本情況：截至本公告披露之日，渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“渤海輪渡”）高級管理人員王福田先生持有公司股份463,000股，占公司總股本的 0.10%。上述股份來源于公司首次公開發行股票前取得的股份及股權激勵限制性股票所取得的股份。

集中競價減持計劃的實施結果情況：公司于 2021年10月19日在上海證券交易所網站及其他指定媒體披露了《渤海輪渡集團股份有限公司高級管理人員集中競價減持股份計劃公告》（公告編號：2021-048），王福田先生擬通過集中競價的方式減持其直接持有的部分公司股份，減持數量不超過73,000股，占公司總股本的比例不超過0.015%。公司于 2021 年12月4日在上海證券交易所網站及其他指定媒體披露了《渤海輪渡集團股份有限公司高級管理人員集中競價減持股份進展公告》（公告編號：2021-055），減持計劃時間過半，該高級管理人員未減持公司股份。

截止本公告披露之日，減持計劃時間區間已屆滿，高級管理人員王福田先生未減持其持有的公司股份。

一、集中競價減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃的實施結果

(一)高級管理人員因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果：

披露的減持時間區間屆滿

■

(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持 √未實施 □已實施

(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） √未達到 □已達到

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

渤海輪渡集團股份有限公司董事會

2022/1/1