
南方中證長江保護主題交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2022年1月5日開始在上海證券交易所上市交易。場內簡稱:長江ETF,長江保護主題ETF;二級市場交易代碼:517160;一級市場申贖代碼:517161。
截至2022年1月4日,本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例為基金資產凈值的91.55%,投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同的有關規定。
南方基金管理股份有限公司
2022年1月5日
關于南方全球精選債券型發起式
證券投資基金(QDII)2022年境外
主要市場節假日申購贖回安排的公告
根據《南方全球精選債券型發起式證券投資基金(QDII)基金合同》、《南方全球精選債券型發起式證券投資基金(QDII)招募說明書》的有關規定,南方全球精選債券型發起式證券投資基金(QDII)的申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所及境外主要投資市場的共同交易日。本基金目前的境外主要投資市場為紐約、倫敦和香港。本基金投資所處的主要市場或外匯市場正?;蚍钦MJ?,可能影響本基金投資時基金管理人可以暫停本基金的申購贖回。
為了保障基金平穩運作,保護持有人利益,南方基金管理股份有限公司決定對處于上海和深圳證券交易所交易日的下列2022年境外主要市場節假日暫停本基金的申購、贖回與定投等業務,并自下列節假日的下一開放日恢復本基金的日常申購、贖回和定投等業務,屆時不再另行公告。
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注:1、上述境外主要市場節假日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暫停申購、贖回、定投等業務的,具體業務辦理以相關公告為準。
若境外主要市場節假日安排發生變化,本基金管理人將進行相應調整并公告。若境外主要市場狀況發生變化,或將來根據法律法規和基金合同的約定需要調整上述安排的,本基金管理人將另行調整并公告。
投資者可訪問南方基金管理股份有限公司網站(www.nffund.com)或撥打客戶服務電話(400-889-8899)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。
南方基金管理股份有限公司
2022年1月5日