證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-001
四川安寧鐵鈦股份有限公司關于
使用閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年1月4日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣10億元的閑置自有資金進行現金管理，該事項自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限范圍內，可滾存使用，授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件。現將相關事項公告如下：
一、使用閑置自有資金進行現金管理的情況
（一）公司前次使用閑置自有資金進行現金管理的情況
2021年6月7日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的議案》，獨立董事對該事項發表了同意意見，同意公司使用額度不超過人民幣5億元的閑置募集資金及額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現金管理，該事項自董事會審議通過之日起7個月內有效。
（二）本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用短期閑置自有資金，在確保不影響公司日常經營的前提下，公司結合實際經營情況，計劃使用部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月的理財產品，增加公司收益，為公司及股東取得更多的投資回報。
2、資金來源
此次投資資金為公司閑置自有資金。目前公司資金相對充裕，在保證公司日常經營所需流動資金的前提下，預計階段性閑置資金較多，資金來源合法合規。
3、投資品種及安全性
為嚴格控制風險，公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的保本型產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、保本型銀行理財產品等）。
4、投資額度及期限
使用閑置自有資金進行現金管理的額度不超過10億元，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾存使用。
5、投資決策及實施
展開全文在公司董事會審議通過后，授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，并負責辦理公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的具體事宜，具體投資活動由公司財務部負責組織實施。
6、信息披露
公司將按照深圳證券交易所相關要求及時披露具體現金管理業務的具體情況。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險分析
1、盡管公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）公司針對投資風險采取的風險控制措施
1、公司使用閑置自有資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，只能購買協定存款、結構性存款、大額存單、保本型銀行理財產品等品種，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財務部和審計部將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司審計部負責對本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行披露義務。
三、本次現金管理事項對公司的影響
公司本次擬使用閑置自有資金進行現金管理，是基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在保證公司日常資金正常周轉需要的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對閑置自有資金適時進行現金管理，能最大可能的實現資金的保值、增值，提升公司整體業績，以實現公司與股東利益最大化。
四、相關審核程序及意見
2022年1月4日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意意見。
本事項在董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。
1、監事會意見
公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合相關規定，該事項在確保不影響公司日常經營的前提下，使用不超過10億元的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。本次使用閑置自有資金進行現金管理已經履行了必要的審議程序，符合相關法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益。公司監事會同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理。
2、獨立董事意見
經核查，我們認為公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，投資于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，是在確保公司主營業務正常開展的前提下，能夠有效提高資金使用效率，可以實現資金的保值、增值，實現公司與股東利益最大化。符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。
因此，我們同意公司使用不超過10億元的閑置自有資金進行現金管理。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2022年1月4日
證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-003
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、監事會通知時間、方式：2021年12月30日以電話、當面送達方式通知全體監事。
2、監事會召開時間：2022年1月4日。
3、監事會召開地點、方式：公司會議室以現場的方式召開。
4、監事會出席人員：會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
5、監事會主持人：監事會主席田力華女士。
6、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
經審核，監事會認為本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合相關規定，該事項在確保不影響公司日常經營的前提下，使用不超過10億元的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。本次使用閑置自有資金進行現金管理已經履行了必要的審議程序，符合相關法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益。公司監事會同意使用閑置自有資金進行現金管理。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。
三、備查文件
1、公司第五屆監事會第十一次會議決議；
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司監事會
2022年1月4日
證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-002
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會通知時間、方式：2021年12月30日以微信、電話、當面送達的方式通知全體董事。
2、董事會召開時間：2022年1月4日。
3、董事會召開地點、方式：公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
4、董事會出席人員：會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中：董事吳亞梅、劉玉強、獨立董事李嘉巖、廖中新、尹瑩瑩以通訊的方式參會）。
5、董事會主持人：羅陽勇先生。
6、董事會列席人員：部分高級管理人員、監事。
7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
1、 審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
經審議，同意公司使用額度不超過人民幣10億元的閑置自有資金進行現金管理，有效期為自董事會審議通過之日起12個月。在前述額度和期限范圍內，可滾存使用，授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2022年1月4日