證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-001

四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年1月4日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使用，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）公司前次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年6月7日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見，同意公司使用額度不超過人民幣5億元的閑置募集資金及額度不超過人民幣5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項自董事會審議通過之日起7個月內(nèi)有效。

（二）本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用短期閑置自有資金，在確保不影響公司日常經(jīng)營的前提下，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，計劃使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品，增加公司收益，為公司及股東取得更多的投資回報。

2、資金來源

此次投資資金為公司閑置自有資金。目前公司資金相對充裕，在保證公司日常經(jīng)營所需流動資金的前提下，預(yù)計階段性閑置資金較多，資金來源合法合規(guī)。

3、投資品種及安全性

為嚴(yán)格控制風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、保本型銀行理財產(chǎn)品等）。

4、投資額度及期限

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不超過10億元，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾存使用。

5、投資決策及實施

在公司董事會審議通過后，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的具體事宜，具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

6、信息披露

公司將按照深圳證券交易所相關(guān)要求及時披露具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

1、盡管公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）公司針對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施

1、公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、保本型銀行理財產(chǎn)品等品種，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。

2、公司財務(wù)部和審計部將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司審計部負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。

三、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響

公司本次擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在保證公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對閑置自有資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績，以實現(xiàn)公司與股東利益最大化。

四、相關(guān)審核程序及意見

2022年1月4日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見。

本事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

1、監(jiān)事會意見

公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項在確保不影響公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產(chǎn)品，是在確保公司主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，能夠有效提高資金使用效率，可以實現(xiàn)資金的保值、增值，實現(xiàn)公司與股東利益最大化。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意公司使用不超過10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

3、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

2022年1月4日

證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-003

四川安寧鐵鈦股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、監(jiān)事會通知時間、方式：2021年12月30日以電話、當(dāng)面送達(dá)方式通知全體監(jiān)事。

2、監(jiān)事會召開時間：2022年1月4日。

3、監(jiān)事會召開地點、方式：公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。

4、監(jiān)事會出席人員：會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

5、監(jiān)事會主持人：監(jiān)事會主席田力華女士。

6、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項在確保不影響公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。公司監(jiān)事會同意使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月4日

證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2022-002

四川安寧鐵鈦股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會通知時間、方式：2021年12月30日以微信、電話、當(dāng)面送達(dá)的方式通知全體董事。

2、董事會召開時間：2022年1月4日。

3、董事會召開地點、方式：公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

4、董事會出席人員：會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名（其中：董事吳亞梅、劉玉強(qiáng)、獨立董事李嘉巖、廖中新、尹瑩瑩以通訊的方式參會）。

5、董事會主持人：羅陽勇先生。

6、董事會列席人員：部分高級管理人員、監(jiān)事。

7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、 審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，同意公司使用額度不超過人民幣10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起12個月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使用，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

2022年1月4日