本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 轉(zhuǎn)股情況：自2021年10月1日至2021年12月31日期間，共有人民幣244,000元傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)16,800股，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累計已有人民幣263,000元傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)18,092股，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0026%。
● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的傲農(nóng)轉(zhuǎn)債金額為人民幣999,737,000元，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為99.97%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]187號）文核準，福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月10日公開發(fā)行1,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額100,000萬元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]134號文同意，公司100,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼113620。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”自2021年9月16日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票，初始轉(zhuǎn)股價格為14.80元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為14.51元/股。因公司授予限制性股票增發(fā)股份事項，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由初始的14.80元/股調(diào)整至14.66元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2021-108號公告。因公司2020年年度權(quán)益分派實施，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由14.66元/股調(diào)整至14.51元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2021-112號公告。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
（一）傲農(nóng)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期間為2021年9月16日至2027年3月9日。自2021年10月1日至2021年12月31日期間，共有人民幣244,000元傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)16,800股，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累計已有人民幣263,000元傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)18,092股，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0026%。
（二）尚未轉(zhuǎn)股的傲農(nóng)轉(zhuǎn)債金額為人民幣999,737,000元，占傲農(nóng)轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為99.97%。
三、股本變動情況
單位：股
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四、其他
投資者如需了解“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請查閱公司于2021年3月8日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及其摘要。
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0592-2596536
特此公告。
福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司董事會
2022年1月5日