本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日，累計已有910,400元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為71,125股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)占“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%。
●未轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“旗濱轉(zhuǎn)債”金額為人民幣1,499,089,000元，占“旗濱轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的比例為99.9393%。
一、旗濱轉(zhuǎn)債的發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】409號）核準(zhǔn)，株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日發(fā)行了1,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額150,000萬元，期限6年。
（二）可轉(zhuǎn)換債券上市情況
經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易的通知》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]182號文)同意，公司150,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“旗濱轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113047”。
（三）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價格情況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“旗濱轉(zhuǎn)債”自2021年10月15日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股。“旗濱轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為13.15元/股，由于公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，最新轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為12.80元/股。具體調(diào)整方案請詳見公司于2021年6月11日刊載《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告（公告編號：2021-071）。
二、旗濱轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
自2021年10月15日至2021年12月31日期間，共有910,400元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為71,125股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%，占公司2021年12月31日公司股份總額2,686,288,065股的0.00264771%。截至2021年12月31日，累計已有910,400元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為71,125股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)占“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額2,686,216,940股的0.00264778%；占2021年12月31日公司股份總額2,686,288,065股的0.00264771%。
截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“旗濱轉(zhuǎn)債”金額為人民幣1,499,089,000元，占“旗濱轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的比例為99.9393%。
三、股份變動情況
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四、控股股東持股變化情況
截至2021年12月31日，公司控股股東福建旗濱集團(tuán)有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2021年12月31日股份總額2,686,288,065股的25.36%，仍為公司第一大股東及控股股東。福建旗濱集團(tuán)有限公司及其一致行動人合計持有公司股份1,083,672,979股，占公司2021年12月31日股份總額2,686,288,065股的40.34%。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：0755-86353588
特此公告。
株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
二〇二二年一月五日