證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱：航天彩虹 公告編號(hào)：2022-011

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范

匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年1月17日召開第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的議案》。為有效規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，公司擬開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、開展套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司軍貿(mào)業(yè)務(wù)主要通過(guò)軍貿(mào)公司開展，簽訂的銷售合同以美元計(jì)價(jià)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司按照收入確認(rèn)當(dāng)日即期匯率入賬，軍貿(mào)公司收到外方款項(xiàng)后按照結(jié)匯當(dāng)日中國(guó)銀行的實(shí)際結(jié)算匯率換算成人民幣后與公司結(jié)算。若不采取匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，在報(bào)告期末應(yīng)采用當(dāng)日即期匯率將其折算為人民幣，差額計(jì)入當(dāng)期損益，人民幣升值體現(xiàn)為匯兌損失，反之為匯兌收益。近兩年匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響，不利于維護(hù)上市公司良好形象。公司開展套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不超越規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，嚴(yán)守套期保值、風(fēng)險(xiǎn)中性原則，規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。

二、套期保值業(yè)務(wù)概述

1、主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種：公司開展應(yīng)收賬款為標(biāo)的的套期保值業(yè)務(wù)涉及幣種為美元。公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)品種為遠(yuǎn)期結(jié)售匯及其他外匯衍生品等業(yè)務(wù)，交易場(chǎng)所為場(chǎng)外交易。

2、資金規(guī)模及資金來(lái)源：根據(jù)公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模情況，公司擬進(jìn)行的套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模不超過(guò)2億美元，展期額度不重復(fù)計(jì)算。公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)主要使用銀行授信額度或自有資金，優(yōu)先使用銀行授信額度，如使用自有資金，繳納的保證金比例根據(jù)與銀行簽訂的具體協(xié)議確定，不涉及募集資金。

3、授權(quán)及期限：

（1）授權(quán)：根據(jù)《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)交易單次或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以下的由董事會(huì)審批；公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)交易單次或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的由董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)當(dāng)履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)按照業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)審批交易權(quán)限的范圍與人員名單。

（2）期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)。

4、交易對(duì)手：具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的大型商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)。

5、流動(dòng)性安排：所有外匯資金業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收款合同匹配，不會(huì)對(duì)公司流動(dòng)性造成影響。

三、套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不超越規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，嚴(yán)守套期保值、風(fēng)險(xiǎn)中性原則，規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，但開展外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率走勢(shì)與公司判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過(guò)不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履行的違約風(fēng)險(xiǎn)。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律法規(guī)，可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、制定《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，公司將嚴(yán)格按照制度規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

2、以套期保值、規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為原則，最大程度規(guī)避匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合市場(chǎng)情況，適時(shí)調(diào)整策略。

3、公司僅與具有合法資質(zhì)的大型金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

4、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)部控制機(jī)制的有效性、信息披露的真實(shí)性等方面進(jìn)行檢查。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

6、公司審計(jì)法務(wù)部對(duì)公司開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

五、會(huì)計(jì)政策和核算原則

公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等準(zhǔn)則及指南的相關(guān)規(guī)定，對(duì)所開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，并在定期財(cái)務(wù)報(bào)告中披露公司開展套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。

六、相關(guān)審批程序及意見(jiàn)

公司于2022年1月17日召開第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的議案》，同意公司開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，不超越規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，嚴(yán)守套期保值、風(fēng)險(xiǎn)中性原則，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)主要使用銀行授信額度或自有資金，優(yōu)先使用銀行授信額度，如使用自有資金，繳納的保證金比例根據(jù)與銀行簽訂的具體協(xié)議確定，不涉及募集資金。同時(shí)，公司已制定《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。審議程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意公司開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的必要性。公司制定《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》嚴(yán)格流程管控，以嚴(yán)守套期保值、風(fēng)險(xiǎn)中性為原則，最大程度規(guī)避匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司開展套期保值業(yè)務(wù)，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司已制定了《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，采取了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本事項(xiàng)已由航天彩虹第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。同時(shí)，提醒投資者關(guān)注相應(yīng)的外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開展套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司2022年度開展套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)

5、公司開展套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告。

特此公告

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司董事會(huì)

二○二二年一月十七日

證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱：航天彩虹 公告編號(hào)：2022-010

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年1月17日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2022年1月14日以書面、郵件和電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名。公司監(jiān)事會(huì)主席王小龍先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議表決情況

1、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的必要性。公司制定《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》嚴(yán)格流程管控，以嚴(yán)守套期保值、風(fēng)險(xiǎn)中性為原則，最大程度規(guī)避匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司開展套期保值業(yè)務(wù)，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年1月18日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

特此公告

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二二年一月十七日

證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱：航天彩虹 公告編號(hào)：2022-009

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年1月17日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2022年1月14日以書面、郵件和電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司董事長(zhǎng)胡梅曉先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況

1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法〉的議案》。

同意制定《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，以加強(qiáng)公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理，規(guī)范貨幣類衍生業(yè)務(wù)運(yùn)作，有效防范和控制匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。

《公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)管理辦法》于2022年1月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的議案》。

為有效規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)，并編制《公司開展套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。董事會(huì)同意公司開展規(guī)模不超過(guò)2億美元的套期保值業(yè)務(wù)，展期額度不重復(fù)計(jì)算，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年1月18日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于申請(qǐng)開展套期保值業(yè)務(wù)防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告

航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月十七日