證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-004

北京雪迪龍科技股份有限公司

關于繼續使用暫時閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年1月20日，北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設且可以有效控制風險的前提下，公司繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、滿足保本要求，發行主體能夠提供保本承諾的現金管理產品或結構性存款，投資期限不超過12個月，使用募集資金進行現金管理時，不得用于證券投資、衍生品交易等高風險投資，投資產品不得質押，募集資金產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途；同意為繼續提高自有資金的使用效率，在不影響公司正常生產經營且可以有效控制風險的前提下，公司及控股子公司繼續滾動使用不超過6.5億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、中低風險的現金管理產品，包括但不限于銀行理財產品、資產管理計劃、實際為固定收益類的信托產品及其他固定收益類產品等。上述現金管理事項由董事會授權公司財務總監負責實施相關事宜，授權期限自公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起一年內有效，公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對上述事項發表了同意的意見。

具體內容詳見公司于2021年1月21日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的《關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。

上述公司使用暫時閑置募集資金和公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項將于2022年1月20日到期。截至本公告日，公司尚有38,200萬元募集資金現金管理產品將于2022年期間陸續到期；尚有64,500萬元自有資金現金管理產品將于2022年期間陸續到期（詳見下述本公告日前十二個月公司使用募集資金和自有資金進行現金管理情況）。

為繼續提高公司暫時閑置資金的使用效率，公司于2022年1月19日召開第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行且可以有效控制風險的前提下，公司繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，投資產品的期限不超過12個月且必須安全性高、流動性好，使用募集資金進行現金管理時，不得用于證券投資、衍生品交易等高風險投資，投資產品不得質押，募集資金產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途；同意在不影響公司正常生產經營且可以有效控制風險的前提下，公司及控股子公司繼續滾動使用不超過7億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、中低風險的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、大額存單、銀行理財產品、資產管理計劃、實際為固定收益類的信托產品及其他固定收益類產品等。上述現金管理事項由董事會授權公司財務總監負責實施相關事宜，授權期限自公司第四屆董事會第十八次會議審議通過之日起一年內有效。

本次繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理不構成關聯交易，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不影響公司的正常生產經營；本次繼續使用合計不超過11億元資金進行現金管理，未超過公司最近一期經審計凈資產的50％，在董事會的審批權限內，無需提交股東大會審議。

展開全文

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，現將有關事項公告如下：

一、 本次募集資金基本情況

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京雪迪龍科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2206號）核準，并經深圳證券交易所“深證上[2018]47號”文同意，公司采用公開發行可轉換公司債券的方式募集資金總額為人民幣52,000萬元，扣除承銷保薦費及其他發行費用后，募集資金凈額為人民幣50,726.20萬元。上述募集資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的信會師報字[2018]第ZG10002號《驗資報告》確認，公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。

（二）募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司承諾的募投項目“生態環境監測網絡綜合項目”和“VOCs監測系統生產線建設項目”合計使用募集資金9,725.81萬元（含手續費）。截至2021年12月31日，公司募集資金實際余額為47,698.94萬元（含利息收入）。

以上數據未經審計機構審計。

（三）募集資金暫時閑置的原因

公司本次募集資金投資項目為“生態環境監測網絡綜合項目”和“VOCs監測系統生產線建設項目”，截至2021年12月31日，公司可轉債募集資金的實際投入金額較小。

主要原因是，“VOCs監測系統生產線建設項目”由于國內VOCs市場發展速度不及預期，公司訂單量尚未達到大批量生產的要求，因此暫未大規模投入；“生態環境監測網絡綜合項目”投入金額較小，是由于隨著國內經濟環境的變化，在防風險、去杠桿和PPP項目逐漸得到規范的大背景下，為了控制墊資項目的風險，公司對承接該類項目的決策更為謹慎，目前公司承接的大部分政府采購項目投資周期較短，無需采取墊資模式，不滿足募集資金的使用條件，未使用募集資金投入。同時，由于2020年至今境內外新冠肺炎疫情的影響，也導致募投項目投入有所延緩，因此未大量使用募集資金，導致部分募集資金處于暫時閑置的狀態。

二、 本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的基本情況

由于現階段募集資金出現部分閑置的情況，部分自有資金根據日常經營實際需求也處于暫時閑置狀態，為提高資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響公司正常生產經營，不影響募集資金投資計劃正常進行且可以有效控制風險的前提下，公司擬繼續使用暫時閑置的募集資金、公司及控股子公司擬繼續使用暫時閑置的自有資金進行現金管理，期限自第四屆董事會第十八次會議審議通過之日起一年內有效。本次進行現金管理的計劃如下：

（一）投資主體：公司及控股子公司

（二）投資品種：公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估、篩選，使用募集資金進行現金管理時投資結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，投資產品的期限不超過12個月且必須安全性高、流動性好，且不得用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。投資產品不得質押，募集資金產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理時選擇安全性高、流動性好、中低風險的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、大額存單、銀行理財產品、資產管理計劃、實際為固定收益類的信托產品及其他固定收益類產品等。

（三）投資期限：為保證募集資金投資計劃正常進行及公司正常的生產經營，公司使用募集資金進行現金管理時，將選擇12個月以內的短期現金管理產品；使用自有資金進行現金管理時，可以根據實際資金狀況選擇合適的投資期限。

（四）投資額度：公司擬繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金，公司及控股子公司擬繼續滾動使用不超過7億元的暫時閑置自有資金，即繼續滾動使用合計不超過11億元的暫時閑置資金進行現金管理。

（五）實施方式：在上述額度范圍內由公司財務總監行使投資具體產品的決策事宜，同時授權公司財務人員辦理相關手續。

（六）信息披露：公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關要求及時公告公司現金管理事項，并實時關注投資產品進展情況，在發現投資產品存在重大風險情形時將及時披露風險提示公告。

三、投資風險、風險控制措施以及對公司日常經營的影響

（一）投資風險

公司將根據資產情況和經營計劃在董事會授權范圍內確定投資額度和投資期限，盡管使用募集資金進行的現金管理為保本型投資品種，自有資金的現金管理產品為中低風險投資品種，但根據2018年4月27日中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局聯合印發的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》（銀發〔2018〕106號）的要求，金融機構開展資產管理業務時不得承諾保本保收益，出現兌付困難時，金融機構不得以任何形式墊資兌付。因此，現金管理的本金保障存在風險，投資品種存在浮動收益，投資的實際收益不可預期，存在一定的投資風險。

（二）針對投資風險，擬采取措施如下：

1、公司將及時分析和跟蹤投資產品投向、凈值變動情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

2、公司內部審計部門負責對投資資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（三）對公司日常經營的影響

公司本次繼續使用暫時閑置募集資金、公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理，是在確保募集資金投資計劃正常進行和保證公司及控股子公司正常經營前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資計劃正常進行和主營業務的正常開展。公司本次繼續使用暫時閑置募集資金、公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

四、本公告日前十二個月公司使用募集資金和自有資金進行現金管理情況

截至本公告日，公司已累計使用3.82億元暫時閑置募集資金進行現金管理，已累計使用6.45億元暫時閑置自有資金進行現金管理，上述金額均在董事會審議范圍內，符合相關規定。

本公告日前十二個月公司使用募集資金和自有資金進行現金管理情況詳見下表：

單位：萬元

■■

五、公司獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事出具的獨立意見

公司本次擬繼續滾動使用不超4億元暫時閑置募集資金、公司及控股子公司擬繼續滾動使用不超過7億元暫時閑置自有資金（合計不超過11億元資金）進行現金管理，是在不影響公司及控股子公司正常經營，不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下進行的，有利于提高暫時閑置資金的使用效率、降低財務成本，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常運行和主營業務的正常開展，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形；公司本次繼續使用閑置募集資金、公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理的決策和審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，同意公司及控股子公司繼續使用不超過11億元暫時閑置資金進行現金管理。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為，公司本次繼續滾動使用不超過4億元暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，可以為公司增加部分資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，其決策和審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司繼續滾動使用不超過4億元暫時閑置募集資金進行現金管理；公司及控股子公司本次繼續滾動使用不超過7億元暫時閑置自有資金進行現金管理，不影響公司及控股子公司的正常經營，有利于提高自有資金的使用效率，可以為公司增加部分資金收益，其決策和審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司及控股子公司本次繼續滾動使用不超過7億元暫時閑置自有資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、雪迪龍及其控股子公司本次繼續使用不超過11億元的暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的事項已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見；由于本次繼續使用合計不超過11億元資金進行現金管理，未超過公司最近一期經審計凈資產的50%，根據雪迪龍《對外投資管理制度》的規定，在董事會的審批權限內，且不構成關聯交易，無需提交股東大會審議，雪迪龍本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理履行了必要的審批程序。

2、雪迪龍及其控股子公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在影響募集資金項目建設和主營業務的正常開展情形，不存在損害股東利益的情況。

3、雪迪龍及其控股子公司在確保募集資金投資項目所需資金、保證公司正常經營及保證資金安全的前提下，繼續使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理有利于公司提高資金使用效率。

綜上，保薦機構同意公司繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金，公司及控股子公司繼續滾動使用不超過7億元自有資金（合計不超過11億元資金）進行現金管理。

六、其他重要事項

公司及控股子公司本次繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，不會影響公司及控股子公司的正常生產經營，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資計劃的正常進行和募集資金使用，將為公司帶來較好的資金收益，對公司的經營和業績產生一定的積極影響。但鑒于現金管理投資產品存在收益不確定等因素，該事項的實施存在一定的收益風險。公司將對投資進展情況繼續關注并及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第十八次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十七次會議決議；

3、獨立董事關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理事項的獨立意見；

4、民生證券股份有限公司關于北京雪迪龍科技股份有限公司繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年一月二十日

股票代碼：002658 股票簡稱：雪迪龍 公告編號：2022-003

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議于2022年1月19日（星期三）下午15:30在公司會議室召開，會議于2022年1月14日以通訊方式發出會議通知。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席白英女士主持，本次會議的召開與表決符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定，表決結果真實有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事經過認真討論，審議通過了下述議案：

（一）審議通過《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為，公司本次繼續滾動使用不超過4億元暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，可以為公司增加部分資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，其決策和審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司繼續滾動使用不超過4億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

表決結果：贊成3票，占全體監事的100%；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《關于公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為，公司及控股子公司本次繼續滾動使用不超過7億元暫時閑置自有資金進行現金管理，不影響公司及控股子公司的正常經營，有利于提高自有資金的使用效率，可以為公司增加部分資金收益，其決策和審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司及控股子公司本次繼續滾動使用不超過7億元暫時閑置自有資金進行現金管理。

表決結果：贊成3票，占全體監事的100%；反對0票；棄權0票。

《關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》的具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

監 事 會

二○二二年一月二十日

證券代碼：002658 證券簡稱：雪迪龍 公告號：2022-002

北京雪迪龍科技股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月19日（星期三）下午15:00在公司會議室召開第四屆董事會第十八次會議，本次會議以現場會議與遠程視頻會議結合的方式召開，由公司董事長敖小強先生主持。召開本次會議的通知于2022年1月14日以通訊方式送達全體董事。本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過認真討論，審議通過了如下議案：

（一） 審議通過《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；

會議同意在不影響募集資金投資計劃正常進行且可以有效控制風險的前提下，公司繼續滾動使用不超過4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，投資產品的期限不超過12個月且必須安全性高、流動性好；使用募集資金進行現金管理時，不得用于證券投資、衍生品交易等高風險投資，投資產品不得質押，募集資金產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途；會議授權公司財務總監負責實施相關事宜，授權期限自公司本次董事會會議審議通過之日起一年內有效。

表決結果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見。

（二）審議通過《關于公司及控股子公司繼續使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；

會議同意在不影響公司正常生產經營且可以有效控制風險的前提下，公司及控股子公司繼續滾動使用不超過7億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、中低風險的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、大額存單、銀行理財產品、資產管理計劃、實際為固定收益類的信托產品及其他固定收益類產品等，并授權公司財務總監負責實施相關事宜，授權期限自公司本次董事會會議審議通過之日起一年內有效。

表決結果：贊成7票，占全體董事的100%；反對0票；棄權0票。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見。

本次繼續使用合計不超過11億元資金進行現金管理，未超過公司最近一期經審計凈資產的50％，在董事會的審批權限內，無需提交股東大會審議。

《獨立董事關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的獨立意見》、《關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》的具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事關于繼續使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的獨立意見。

特此公告。

北京雪迪龍科技股份有限公司

董 事 會

二○二二年一月二十日