證券代碼：603166 證券簡稱：福達股份 公告編號：2022-004
桂林福達股份有限公司
第五屆董事會
第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年1月25日在公司三樓會議室以現場和通訊表決相結合方式召開。本次會議的會議通知已經于2022年1月20日發出。本次會議由公司董事長黎福超先生召集并主持，本次會議現場出席董事7名，2名董事通過通訊表決方式參會。全部監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及出席的人員均符合《公司法》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定，合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。
同意公司全資子公司使用閑置募集資金不超過人民幣3000萬元額度進行現金管理。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福達股份關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
桂林福達股份有限公司董事會
2022年1月26日
證券代碼：603166 證券簡稱：福達股份 公告編號：2022-005
桂林福達股份有限公司
第五屆監事會
第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年1月25日在公司三樓會議室召開。本次會議的會議通知已經于2022年1月20日發出。本次會議由公司監事會主席張武先生召集并主持，應出席本次會議的監事為3人，實到監事3名，本次會議的召集、召開及出席的人員均符合《公司法》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定，合法、有效。
展開全文二、監事會會議審議情況
審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。
公司監事會認為：公司全資子公司使用最高額度不超過人民幣3000萬元的閑置募集資金，選擇適當的時機購買結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品，符合相關法律法規的規定。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，并有效控制風險的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
桂林福達股份有限公司監事會
2022年1月26日
證券代碼：603166 證券簡稱：福達股份 公告編號：2022-006
桂林福達股份有限公司
關于全資子公司使用部分
閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方：銀行、證券公司等金融機構
●本次委托理財金額：不超過3000萬元人民幣
●委托理財產品名稱：結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品
●委托理財期限：12個月以內
●履行的審議程序：桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月25日召開的第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對該事項出具了明確的核查意見。
一、現金管理概況
（一）現金管理目的
在符合國家法律法規，確保不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司全資子公司桂林福達重工鍛造有限公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，通過適度理財，提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。
（二）資金來源
1、資金來源
公司進行現金管理所使用的資金為閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準桂林福達股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020號]1663號）核準，公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行A股普通股股票54,189,941股，每股發行價格人民幣5.37元，實際募集資金總額為人民幣290,999,983.17元，扣除不含稅的發行費用合計人民幣7,928,481.07元，實際募集資金凈額為人民幣283,071,502.10元，上述募集資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了容誠驗字(2021)第【230Z0143】《驗資報告》。
公司及全資子公司已根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規以及《公司募集資金管理制度》的有關規定，對募集資金實行專戶存儲并簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。公司募集資金存入桂林銀行股份有限公司臨桂支行，賬號660000004357100125。
截至2021年12月31日，公司投入募集資金項目金額為0元，使用25,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金（補流到期日2022年7月12日），募集資金賬戶余額為33,842,696.37元（包含利息收入）。
本次募集資金總額在扣除各項發行費用后，募集資金凈額將用于投資以下項目：
■
（三）委托理財產品的基本情況
為控制風險，公司全資子公司擬購買的理財產品的發行主體為能提供保本承諾的金融機構，產品品種為結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品，且該產品不得用于質押。公司全資子公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。
（四）現金管理相關風險的內部控制
盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司采取如下風險控制措施：
1、根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。
2、建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況
（一）現金管理的資金投向
結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品。
（二）投資額度
公司全資子公司擬使用閑置募集資金不超過3000萬元的額度進行現金管理，額度可以在12個月內滾動使用，以12個月內任一時點的理財產品余額計算。
（三）投資期限
購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。
（四）實施方式
公司董事會授權公司管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司購買的理財產品不得質押。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
（六）風險控制分析
公司及全資子公司進行現金管理將選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受托方，并與受托方明確現金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤現金管理投資產品的投向及進展情況，一旦發現存在可能影響資金安全的情況，及時采取相應措施，控制投資風險，確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目正常進行的情況。
三、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務數據
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（二）對公司經營的影響
在符合國家法律法規，并確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司全資子公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（三）會計處理
公司將根據《企業會計準則第 22 號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23號一一金融資產轉移》等相關規定，結合所購買理財產品的性質，進行相應的會計處理。
四、風險提示
公司本著嚴格控制風險的原則擬購買風險可控的產品，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。
五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
（一）決策程序的履行情況
公司于2022年1月25日召開的第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司全資子公司使用閑置募集資金不超過人民幣3000萬元額度進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，決議有效期12個月。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司全資子公司使用最高額度不超過人民幣3000萬元的閑置募集資金，選擇適當的時機購買結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品，符合相關法律法規的規定。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，并有效控制風險的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。
（三）獨立董事意見
在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司全資子公司使用部分閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司及全資子公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。同意公司全資子公司在決議有效期內滾動使用最高額度不超過人民幣3000萬元的閑置募集資金，選擇適當的時機購買結構性存款、大額存單等流動性好、安全性高的保本型產品。
（四）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對福達股份本次以不超過3,000萬元閑置募集資金用于進行現金管理無異議。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
最近十二個月，公司不存在使用募集資金進行現金管理的情況。
七、備查文件
1、《公司第五屆董事會第二十次會議決議》
2、《公司第五屆監事會第十三次會議決議》
3、《福達股份獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見》
4、《國泰君安證券股份有限公司關于福達股份使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
桂林福達股份有限公司董事會
2022年1月26日